에스오일 주가 전망 및 분석, 정유주 날개를 달다?

에스오일 주가 전망 및 분석

 

여든 여덞번째,  정유주 날개를 달다

 

 

 

패턴 및 지지 저항선 분석

 

 

안녕하세요. 경제적 자유입니다.

 

현재시각 6월 10일 오후 10시 입니다.

 

오늘은 축구 국가대표 평가전이 있었네요. 다들 보셨는지요~

 

물론 이 글이 업로드 될 때는 아마도 6월 13일 경이 되지 않을까 싶습니다만...

 

어쨌든 국가대표 축구 경기라면 사족을 못쓰는 저같은 경우는 이런날에는 축구 경기만 기다려지고 그렇답니다.

 

하지만 오늘은 기분이 그닥 좋진 않네요. 축구 경기도 그다지 좋은 결과를 내지 못했고, 

 

주식 시황도 좋지 않은 모습입니다. 미국의 CPI지수 발표가 기대보다 결과가 좋지 않은데요. 

 

 

이로인해 가상자산 시장 및 미 증시 역시 좋은 모습을 보여주지 못하고 있습니다.

 

게다가 국내 경제 상황을 돌아보면 현재 쌍둥이 적자를 보일 것으로 예상되고요. 어쨌든 쉽지 않은 상황임에는 분명하며 전체적인 시장의 차트를 볼때에도 아직 저점이 생성되었다고 보기 어렵습니다.

 

현재는 손절 보다는 투자의 규모를 늘리지 않는 방향으로 가면 좋을것 같습니다.

 

 

어쨌든! 이런 상황에서 홀로 고공행진을 하고 있는 주식들이 있습니다.

 

바로 정유주인데요.

 

그 정유주 가운데서도 요즘 신고가를 경신하며 나홀로 눈치없이 끝없이 오르는 에스오일에 대해 오늘은 알아보고 주가 전망 및 분석을 수행하도록 하겠습니다.

 

간략 소개

 

1. 설립연도 : 1976

2. 주요 사업 : 원유정제처리업

3. 현재 주가 : 121500원 (2022년 6월 10일 기준)

4. 시가총액 : 약 13조

5. 매출액 : 약 40조 원

6.  PER : 6.06

 

 

 

 

 

 

 

지지 저항선 분석 및 이동평균선 분석

 

현재 에스오일 주식의 주가를 한마디로 표현하면 이중바닥을 형성한 후 상승 추세를 강하게 이어가고 있는 중이다 라고 말할 수 있습니다.

 

언제나 말씀드리듯 주식의 차트를 보고 추세를 판단할때에는 복잡한 설명을 필요로 하지 않습니다. 

 

눈으로 보기에 상승하는 패턴이라면 상승 추세인 것입니다.

 

 

 

에스오일에 대한 주가를 이동평균선 관점에서 바라보면 아래와 같습니다.

 

완벽하게 이동평균선이 정배열 되어 우상향 하고 있는 그림입니다.

 

이동평균선의 너비는 넓어지고 있으나 그간 일부 횡보 구간에서 좁아져있던 이동평균선  상황에서 에너지를 응축해왔으므로 현재의 주가 상승은 당분간 지속될 것으로 보여집니다.

 

 

 

캔들측면에서 바라보아도 아직은 하락 추세로 접어드는 모습을 보여주고 있지 않습니다. 현재 신고가를 갱신하였기 때문에 신고가 갱신 후 차트가 하락하는 (추세반전)의 모습을 나타내기 위해서는 

 

꼭데기에서 윗꼬리가 긴 음봉 캔들이 형성되어야하지만 현재까지는 아랫 꼬리를 형성하는 양봉이 나오는 것으로 보아 상승하려는 힘이 여전히 남아있음을 알 수있습니다.

 

 

 

항상 주가는 오른다고 해서 계속 적인 상승만이 있을 수는 없습니다. 오래 오르다가 잠시 내리고...또 오래 오르다가 잠시 내리고를 반복하면서 지그재그 패턴으로 상승하는것입니다.

 

그런 측면에서 상승하는 주식의 경우에도 평행채널 관점에서 바라보는 것이 유효한데요.

 

에스오일 주식 역시 평행채널 관점의 상승을 보인다고 할 수 있습니다.

 

아래 그림과 같이 현재는 상방의 채널을 터치한 후 약 하락한 모습입니다.

 

추후 이 평행 채널안에서 움직이는 모습이라면 평행 채널의 하단에서 매수하는것을 추천합니다.

 

 

 

에스오일의 경우 매물대 관점에서의 분석이 불필요합니다.

 

이유는 신고가를 경신한 주식이기에 하락 시에 매물대에 의한 지지는 분석할 수 있겠지만 상승 시 저항선이 없기때문입니다.

 

참고로 현재 매물대에 대한 분포를 봐주시기 바라며 105000원 선부터 많은 매물이 형성되는것으로 볼때 이 가격까지 조정이 온다면 그때의 상황에 맞추어 매수 결정을 하시게 되면 좋습니다.

 

즉 하락 추세로 돌아선다면 지지선을 확인해야한다는 말이며 105000원 선에 지지선이 형성되는 모습을 보일 시 일부 매집을 해도 나쁘지 않다는 말입니다.

 

 

 

 

볼린저 밴드 및 피보나치 되돌림 분석, 파라볼릭 SAR

 

 

국내 대표적 정유주, 정유관련주인 에스오일에 대한 볼린저 밴드 분석을 수행하도록 하겠습니다.

 

현재 아래 그림과 같이 최근의 연속적인 상승에 의해 볼린저밴드는 넓어지고 있으며 상단밴드를 터치하며 상승했던 모습입니다.

 

하지만 약간의 조정을 거치며 중앙선으로 회귀하려는 움직임을 보이고 있습니다. 볼린저 밴드는 너비가 넓어지고 좁아짐을 반복하게 됩니다.

 

현재의 주가 상승에 의한 피로감은 분명히 있을 수 있으므로 신고가를 갱신한 주식에 대한 추격매수도 좋지만 일부 조정 시 매수를 하는것이 좋을것으로 판단됩니다.

 

 

 

다음은 파라볼릭SAR 관점의 분석입니다.

 

아래 그림과 같이 아직은 에스오일의 경우 상승 신호를 보이고 있습니다. 하지만 현재 국내외 경제 상황이 좋지 않은점을 감안하여 무조건적인 추격매수보다는 조정을 기다리는 편이 좋을것으로 판단됩니다.

 

또한 아래그림에서 확인되듯 SAR의 경우 상승과 하락 신호를 반복해서 주게되는데, 현재 지속된 상승신호의 길이는 평균적인 상승지속 신호의 마지막에 왔음을 보여주고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

마지막으로 피보나치 되돌림입니다.

 

아래 그림과 같이 조정이 나온다면 0.786선인 약 113000원 선까지의 조정이 예상되며 그 보다 강한 조정이 온다면 0.618선 106000원 선까지도 열어놓아야 되는 상황입니다.

 

하지만 0.618선의 경우 매우 강한 지지선으로 작용할 가능성이 있으므로 에스오일의 매수를 생각하시는 분들이라면 0.786선 부근에서 약간의 매집 후 0.618선을 기다리는게 좋지 않을까 생각합니다.

 

굳이 그 가격이 오지 않는다면 매수하지 않는 방법도 하나의 방법입니다.

 

영원히 오르기만 하는 주식은 있을 수 없으니까요.

 

 

 

보조지표분석(RSI , CCI 등)

 

 

국내 대표적 정유주인 에스오일의 주가를 보조지표 관점에서 바라보면 아래와 같습니다.

 

현재 MACD관점에서는 상승신호가 나온지 오래 되었고 RSI 및 CCI도 과매수 구간으로 진입함을 알 수 있습니다. 

 

즉 이 이야기는 조정이 임박했다는 의미입니다. 중장기적인 패턴에서 상승한다하더라도 단기적으로는 조정의 신호가 오고 있다는 점을 분명히 알아야한다는 점을 명심하시기 바랍니다.

 

물론 조정이 매우 약하게 끝난 후 더욱더 엄청난 상승을 할 수도 있습니다.

 

하지만 우리는 주식투자를 할 때 위험 관리를 할 필요가 있습니다.

 

위험한 투자를 통해 돈을 잃는편 보다는 안전한 투자를 하여 돈을 벌지 못하더라도 자신의 자산을 지키는것이 더 중요하기 떄문입니다.

 

 

 

오늘은 국내 대표 정유주 에스오일에 대해 주가 전망 및 분석을 수행해 보았습니다.

 

요약하겠습니다.

 

1. 신고가를 갱신하며 좋은 흐름을 유지하고 있으며 이동평균선이 정배열되어있음

2. 단기적 하락 신호를 보이지 않으나 과매수 시기로의 진입으로 인해 주가 조정 가능성 높음

3. 중장기적 상승을 예상하더라도 단기적인 조정이 있을 시 지지선에서 매수를 추천함