일동 제약 주가 전망 및 차트 분석 : 기술적 분석을 통한 향후 주식 방향 예측

일동 제약 주가 전망 및 차트 분석

열네 번째,  일동 제약(249420)

 

기술적 분석 및 차트 분석을 통한 향후 주식 방향 예측

이동평균선, 밴드 분석, 보조지표 분석 등

 

안녕하세요! 현재 시각 22년 2월 26일 밤입니다. 최근 코로나19로 인하여 국내외 제약주들의 약진이 두드러졌으며 특히 코로나 치료제 혹은 검사 키트와 관련한 주식 등은 높은 성장을 보였습니다.

 

최근 일동제약 주식의 주가는 급격한 상승을 보이고 있으며 그 상승을 이끈 호재는 국산 신종 코로나바이러스 감염증 치료제, 백신 개발 상황에 따른 것이라 할 수 있습니다.

 

일동제약의 경우 지난핸 11월 일본이 보유한 후보물질을 공동 개발하기로 합의했고 이후 경증 및 무증상 환자에 대한 2,3상 임상시험을 승인 받아 진행 중이라고 합니다.

 

어쨌든 호재는 마지막 주가 상승 후 세력 탈출을 위한 미끼로 사용되기도 하지만 관심도를 높이며 주가를 끌어올리는 견인차 역할을 하기도 하기에 우선 관심을 갖고 지켜볼 부분이라 생각합니다.

 

하지만 호재 이면에는 조심해야 할 부분이 있습니다. 일동제약의 경우 현재 다양한 신약 파이프라인을 확보한 대신 이로 인해 많은 임상이 한꺼번에 몰리면서 R&D 투자 비용이 매우 높은 비율을 차지합니다.

 

이로 인해 영업이익이 좋은 상황이 아닌 것이죠.

 

물론 이전에도 유니티 소프트웨어 주식에 대해 소개하면서 R&D 투자는 후에 주가로 돌려받을 수 있다는 측면에서 긍정적일 수 있다고 언급한 바 있습니다.

 

 

 

유니티 소프트웨어 메타버스 관련주 주가 전망 및 차트 분석 22년 3월 (tistory.com)

 

어쨌든 간략 소개를 시작으로 주가 분석을 수행하겠습니다. 

 

간략 소개

 

1. 설립연도 : 1941년

2. 주요 사업 : 의약품 의약품 원료, 건강 보조식품 및 특수 영양식품의 제조 및 판매 사업

3. 현재 주가 : 58,500원 (2022년 2월 25일 기준)

4. 시가총액 : 약 1조 4500억 원

5. 매출액 : 약 5600억 원

 

 

주요 지지선/저항선 및 추세 분석

 

추세는 말이 필요하지 않습니다. 불과 작년 12월까지 16000원 언저리에서 너무나도 긴 시간 동안 횡보를 하고 있었습니다.

 

그 이후 큰 거래량을 동반함 주가가 엄청난 상승을 이루고 있습니다.

언제나 강조하듯 주가 상승을 만들어내는 다양한 요소중 거래량은 매우 큰 역할을 합니다. 보통 이전 거래량 대비 2배 이상의 거래량을 보이면 의미 있는 주가 움직임을 만드는 거래량이라고 보는데요.

 

일동제약의 12월의 거래량은 이전 거래량의 두배를 넘는 수준입니다.

 

또한 이전에 이동평균선에 대한 이야기를 한 적이 있는데요. 현재 이동평균선은 완벽한 정배열을 보이고 있습니다.

 

완연한 우상향을 보여주고 있습니다.

 

보시다시피 강한 상승을 이루다가 단기 이동평균선 20일 선에 근접하는 눌림이 발생하였다가 다시 상승, 또 눌림이 발생하였다가 다시 상승하는 패턴을 보이고 있습니다.

 

여기서 힌트를 얻을 수 있습니다. 20일선에서 너무 멀어졌을 때 매도, 20일 선에 가까워졌을 때 다시 매수 방식의 트레이딩으로 수익을 극대화할 수 있겠지요. 하지만 단기 트레이딩은 박자를 반대로 맞출 경우 주가가 우상향 하더라도 본인의 계좌는 줄어드는 결과를 얻을 수 있기에 이동평균선을 보며 우상향 하는 경우 트레이딩 대신 중장기 보유를 하는 것이 나을 수 있다는 점 말씀드립니다.

 

피보나치 되돌림을 통해 지지선을 예측해보겠습니다. 그 이유는 현재가 전고점을 뚫은 상태로 최고가를 나타내고 있기에 조정을 고려해볼 때 언제가 매수 타이밍으로 좋을까를 알아보기 위함입니다.

 

일동제약의 경우 정확하게 0.236 비율에 지지선이 있음을 알 수 있고요. 저라면 1차 매수가 50000원 언저리에서 매수 대기를 하겠습니다. 주가 변동성이 큰 종목이기에 차트 분석 결과를 바탕으로 1, 2, 3차 매수가를 50000원 42000원 37000원에 가져가고자 합니다.

 

볼린저밴드, 엔벨롭 분석

 

기술적 분석을 통한 일동제약의 향후 주가 방향에 대해 논의해보고 있습니다.

 

볼린저 밴드 분석입니다.

 

현재 상단을 터치하고 주가가 날아가려다가 다시 중앙선으로 회귀하는 모습이 반복되고 있으며 이에 따라 볼린저 밴드 너비가 늘었다 줄었다를 반복하고 있습니다.

 

현재는 볼린저 밴드가 넓어진 상황이며 상단을 터치한 경우라 상단을 타고 갈 가능성이 높습니다. 하지만 너무 높은 주가가 부담스러운 경우 중앙으로 회귀하는 상황을 기다리는 것이 현명하다고 생각합니다.

결국 지금 주가에서 방향은 둘 중 하나이겠죠, 조금 더 오르다가 조정이 오던가 중앙을 향하는 조정으로 바로 가던가.

 

하지만 어쨌든 조정이 일어난다고 한다면 지금 주가에 매수할 필요는 없다고 봅니다. 조금 더 오르다가 조정이 와도 변동성이 큰 일동제약의 경우 현재가보다 낮은 가격의 매수 타이밍이 발생활 확률이 높기 때문입니다.

 

 

 

보조지표 분석

 

상대 강도지수 RSI입니다. 30을 기준으로 과매도, 70을 기준으로 과매수를 보통 이야기하는데요.

 

일동제약의 경우 현재 70 이상의 과매수 구간에 존재하고 있습니다. 

 

볼린저, 엔벨롭 분석과 더불어 함께 생각했을 때 역시나 눌림목을 기다리는 게 좋을 것 같다는 판단입니다.

 

 

이격도 역시 벌어질 대로 벌어져있습니다.

 

특히 20일 이격도의 경우 5 이상이면 매도를 고려하라고 보통 이야기하는데 20을 넘는 수치를 보입니다. 이는 급격한 주가 상승이 이루어졌다는 의미이죠.

 

그리고 20일, 60일, 200일 단기, 중기, 장기 이격도가 모여있을 때를 매수 타이밍으로 보통 잡지만 현재는 각 이격도 수치가 많이 벌어져있는 모습입니다.

 

다음은 거래량 지표인 OBV입니다.

 

역시 예상과 같이 엄청난 거래량 상승으로 인한 OBV 지표의 꾸준한 우상향이 보입니다.

OBV는 상승하고 있는 추세를 보통 좋게 보는데요. 

 

역시 일동제약의 주가가 우상향 하듯 OBV도 상승하고 있으며 이를 통한 중기 관점의 투자를 좋게 보고 있습니다.

 

이상

 

일동제약에 대한 차트 분석 및 기술적 분석을 통한 향후 주가 전망 및 예측의 결론입니다.

 

1. 단기적으로 현재 매수는 위험함. 눌림목에 매수 추천 : 50000원 초반

2. 중기적으로 매수 및 보유 추천

 

감사합니다.

 

일동 제약 주가 전망 및 차트 분석

열네 번째,  일동 제약(249420)

 

기술적 분석 및 차트 분석을 통한 향후 주식 방향 예측

이동평균선, 밴드 분석, 보조지표 분석 등