삼성바이오로직스 주가 전망 및 분석

삼성 바이오로직스(207940) 주가 전망 

서른한 번째 ,  바이오의약품 위탁생산 CMO 1위 기업

 

 

이동평균선, 패턴 분석 및 보조지표 분석

 

 

안녕하십니까. 

 

현재 시각 3월18일 오후 11시 30분입니다.

 

오늘은 국내 최대이자 세계 최고의 자리에 우뚝 선 바이오 의약품 위탁생산 CMO 1위 기업인 바이오로직스에 대해서 알아보려고 합니다.

 

삼성그룹 하면 보통 떠오르는 건 전자업종입니다. 

 

실제로 삼성그룹을 여기까지 키운 데에는 삼성전자가 큰 역할을 했다고 해도 과언이 아닌데요. 하지만 최근 삼성그룹은 전자업종에만 의존하는 기존의 수입원을 탈피하려는 움직임을 보이고 있습니다.

 

실제로 그간 벌어놓은 많은 자금을 통해 다양한 신사업을 추진하려고 노력 중인데요.

 

그런 일환으로 삼성이 약 10여 년 전부터 전폭적인 지원으로 성장시킨 회사가 있습니다.

 

바로 삼성 바이오로직스입니다.

 

오늘은 삼성 바이오로직스의 주가 전망에 대해 알아보려고 합니다. 

 

삼성 바이오로직스는 창립이래 꾸준히 우상향 하며 주가가 상승하였고 상승의 배경에는 우수한 실적이 있었습니다.

 

최근까지도 3년간도 4배에 가까운 주가 상승을 보여주며 힘차게 비상하는 모양새입니다.

 

 

삼성 바이오로직스에 대한 주가 분석 전에 간략 소개를 진행하겠습니다.

 

간략 소개

 

1. 설립연도 : 2011년
2. 주요 사업 : 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품 위탁 생산
3. 현재 주가 : 828000원 (2022년 3월 18일 기준)
4. 시가총액 : 약 54조 원
5. 매출액 : 약 1.9조 원
6. PER(주가 수익비율-주당 순이익으로 나눈 지표) : 112배

 

 

 

 

이동평균선/패턴 분석

 

현재 삼성 바이오로직스의 주가에 대해 이야기하면 한마디로 방향성이 없다라고 보입니다.

 

아주 미세하게 우상향하고 있지만 등락을 거듭하며 횡보의 채널 안에 갇혀있는 모양새인데요.

 

방향은 점진적 우상향이지만 매우 미세하며 위아래로 크게 주가가 등락을 거듭하고 있는 모양새입니다.

 

 

 

 

아래 그림과 같이 이동평균선도 이러한 방향성 없는 모습에 갈피를 못 잡는 모습입니다.

 

아래 그림에서 하얀 동그라미를 보시면 20일선과 50일선이 데드크로스/골든크로스를 반복하며 이동평균선의 정배열, 역배열 상황을 반복하고 있습니다.

 

단, 여기서 재미있는 사실이 하나 있습니다. 최근을 제외하고는 아무리 하락하여도 20일선이 200일선을 하향 돌파하지는 않았다는 점입니다.

 

 

 

최근의 단/중기 이동평균선이 장기 이동평균선을 데드크로스한 것, 장기 이동평균선이 우하향하고 있다는 점은 주목할 필요가 있습니다.

 

아래 파란 점선의 장기 이동평균선 아래에 캔들이 형성되어 있는 상황에서 이 200일 선을 넘어보려는 시도를 하고 있으나 여의치 않은 상황입니다.

 

 

또한 현재 삼성 바이오로직스 주가에서 가장 크게 저항선으로 보이는 구간은 현재의 82만 원대와 95만 원대로 보입니다.

 

82만 원대의 구간은 돌파하기가 매우 쉽지 않은 구간으로 보이는데요.

 

이유는 위에서 언급했던 200일 장기 이동평균선이 위치하는 구간이며 동시에 아래에서 보이듯 장기간 돌파를 시도했고 번번이 막혔던 과거의 저항선이자 지지선이었기 때문이죠.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

볼린저 밴드 및 피보나치 되돌림 분석

 

 

삼성 바이오로직스 주가 전망 및 분석을 수행하고 있습니다. 다음은 피보나치 되돌림 분석입니다.

 

역시 피보나치 되돌림에서도 현재 구간이 매우 중요한 구간으로 나와있네요. 0.382구간이 현재 가격의 저항구간이며

 

이를 강하게 뚫으면 다음 단계는 86만 원대입니다. 신고가 갱신을 위해서는 갈길이 먼 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

하지만 볼린저밴드 관점에서는 나쁘지 않은 흐름을 보여주고 있습니다. 아래 그림의 왼쪽처럼 볼린저 밴드의 상단을 타고 주가가 우상향 하는 그림이 이상적인 그림이라고 말씀드린 적이 있습니다.

 

현재 아래 그림에서 왼쪽 동그라미와 오른쪽 동그라미를 보시면 볼린저밴드의 상단을 타고 있으며 현재 주가도 볼린저 밴드 상단을 타고 상승하는 모양새를 보이고 있습니다.

 

하지만 왼쪽 동그라미와 같은 모양새를 보이기에는 쉽지 않을 전망입니다. 

 

위에서 언급드렸던 다양한 저항선들의 영향으로 인해 과거와 같은 급격한 상승이 오래 지속되기는 힘들어 보입니다.

 

하지만 위의 저항선을 강하게 뚫는 모양새가 나온다면 강한, 지속적인 상승을 예고하는 것이니 매수하여도 좋다고 판단됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

보조지표 분석

 

 

삼성 바이오로직스 주가의 경우 현재 매우 좋은 흐름을 보이리라고 예상하긴 어렵습니다. 그 또 다른 증거가 아래와 같은 보조지표 분석 결과인데요.

 

먼저 RSI가 단기 과매수 지점으로 도달하고 있습니다 또한 CCI지수는 이미 과매수 구간에 돌입했습니다. 2월부터 지속된 상승 새에 피로감이 몰려온 듯합니다. 

 

위에서 언급한 주가의 저항선뿐 아니라 아래 그림의 보조지표들에서도 일부 조정이 이뤄질 수 있음을 암시하고 있습니다.

 

 

 

지그재그 트레이딩 기법으로 보아도 현재는 단타 관점에서도 매수 구간으로 보기 어렵습니다.

 

 

 

 

 

오늘도 역시 차트분석을 통해 삼성 바이오로직스 주가에 대한 분석 및 전망을 해보았는데요. 요약하면 아래와 같습니다.

 

 

 

1. 최근 상승한 주가에 대한 피로감 및 중요 저항선에 맞닿아 있어 상승이 쉽지 않을 전망

2. 현재의 가격을 큰 거래량으로 강하게 뚫을 경우 볼린저 밴드 상단을 타고 가는 우상향 그림이 나올 수 있음.

3. 하지만 단타, 중기적 관점의 투자로 보아도 현재 가격은 매수 가격으로 적절치 않아 보임.

 

오늘도 구독해주신 많은 분들께 감사드리며

 

아래의 다른 분석글도 참고해주시기 바랍니다. 감사합니다.

 

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