AMD 주가 전망 및 미국 AI관련주 근황

AMD 주가 전망 및 미국 AI 관련주 동향에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

삼백 일흔번째 , AMD

 

 

 

지지 및 저항선 분석 및 차트 분석 기초

 

전혀 어렵지 않습니다. 3분만 시간내어 읽으면

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인공지능 열풍의 선두주자로 꼽히고 있는 엔비디아의 상승세와 힘입어 생성형 AI가 모든 산업에서 현재 게임체인저로

 

주목받고 있습니다.

 

미국 AI관련주로는 엔비디아 이외에도 브로드컴, AMD, 마벨테크놀로지 등을 꼽을 수 있는데요. 생성형 AI가 반도체 설계 전문 기업의 먹거리라고 할 수 있는 데이터 센터에서 판을 키우리라는 기대감을 보이고 있습니다.

 

엔비디아가 시장 예상치를 훨씬 뛰어넘는 실적을 발표한 이후 주가가 엄청나게 상승했습니다. 시장에서는 AI수혜주가 맞는지 아닌지를 통해 옥석을 가리는 작업이 진행되고 있습니다.

 

엔비디아의 주가가 상승한 이유는 2분기 매출액이 110억달러가 될 것이라는 기존의 예상치보다 무려 53%나 높게 나타났기 떄문인데요.

 

반도체 설계 전문기업인 AMD와 브로드컴도 이틀동안 주가가 금상승했습니다.

AMD의 주가는 이틀간 15%가 넘게 상승했으며 브로드컴 역시 20%가까히 상승했습니다.

 

퀄컴의 경우 7%가 그치는데에 머물렀는데요.

 

시가총액 규모가 작은 마벨테크놀로지의 가파른 급등세 또한 눈에 띄었습니다.

 

올해 들어 주가가 82% 상승한 가운데 이틀 동안 무려 42%가 상승했습니다.

 

마벨테크놀로지 데이터센터와 네트워크 인프라스트럭처에 반도체 기반 제반 솔루션을 공급하는 업체로 발돋움하고 있는 상황입니다.

 

AI도입 및 네트워크, 서버, 스토리지 제품을 제공하며 엔터프라이즈 네트워킹 부문도 맡고 있습니다.

 

다만 AI 테마가 시장 전체를 떠받치는 현재의 상황은 조금 불안하게 바라보는 시각도 존재함을 알아야 할 것입니다.

 

 

목차 1. 들어가는말 2. 간략소개 3. 차트 분석 및 시세 전망

 

 

 

 

1. 들어가는말 -AMD 주가 전망 필요성

 

① 안녕하세요 경제적 자유입니다.  현재시각 23년 6월 5일 오후 2시30분이 지나가는 시각입니다. AMD는 엔비디아와 유사한 사업포트폴리오를 가지고 있습니다. AMD는 PC와 서버용 중앙처리장치 및 그래픽 처리장치를 설계 및 판매하는 업체입니다.

 

전체 매출에서 게이밍 부문이 32%를 차지하고 네트워킹용 칩인 임베디드 부문이 30% 데이터 센터 부문이 약 23%정도를 차지하고 있습니다.

 

최근AMD의 1분기 매출이 전년 동기 대비 9%감소한 54억 달러라고 발표해 주가가 하락하기도 했는데요. 실적 발표가 빨랐던 AMD와 인텔 실적이 저조해 엔비디아 실적에 대한 시장 예상치가 낮았다는 얘기가 나오는 이유입니다. 

 

그럼에도 불구하고 AMD는 데이터센터 투자를 늘려가고 있는데요. 증가하는 AI수요에 맞추어 신제품을 출시하고 있으며 데이터 센터와 클라우드 성장을 유지하고 있다고 합니다.

 

임베디드 부문에서는 자일링스 인수 효과로 큰 폭으로 성장중이며 자사주 매입을 크게 늘려 자기자본 이익률 역시 상승시키고 있다고 합니다.

 

이렇듯 AI분야에서 두각을 나타내고 있는 AMD의 현재 차트 분석적 관점에서의 동향을 알아보고 미국 AI관련주 들의 전체적인 추세를 알아볼 필요가 있습니다. 

 

오늘은 AMD에 대해 기본적 차트 분석을 통해 주가 전망 및 분석을 수행해볼 예정입니다.

 

 

 

 

 

오늘 AMD주가 전망에 대한 포스팅은 기본적 차트 분석으로 이루어질 예정이며 아래의 타 종목에 대한 주가 전망 및 분석글 역시 참고하시면 투자에 많은 도움이 되리라 판단합니다.

 

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2. 간략 소개 - AMD 주식 개요

 

①  주요정보

• 설립연도 : 1969년
• 주요사업 : 반도체 제조 및 판매
• 현재주가 : $117 (2023년 6월 5일 기준)
• 시가총액 : 249조원
• 매출액 : 30조원
• PER : 119

 

 

 

 

 

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3. AMD 차트 분석 및 시세 전망

 

 

①  이동평균선 분석 및 패턴 분석

 

현재 AMD의 차트를 보면 전형적인 상승 패턴이 발생하고 있음을 알 수 있습니다. 현재 AI관련주들의 반등이 거세게 일어나면서 역시나 AMD도 역시 주가 상승을 하고 있는 상황인데요.

 

적절한 눌림과 조정, 그리고 반등을 반복하며 주가가 고르게 상승하고 있습니다.

 

또한 마의 저항 구간이라 불리었던 100달러를 돌파하면서 점차 그 기세가 강해지고 있는 상황인데요. 하지만 짧은시간 강한 주가 상승으로 인한 피로감으로 현재는 주가 조정이 일어나고 있습니다.

 

5월 중순 경 주가가 가장 눌려있던 시기에서 강한 거래량 상승과 함께 주가가 폭발적으로 상승하기 시작했으며 이때부터 지금까지 약 40달러 이상 주가가 상승하는 기염을 토해냈습니다. 이동평균선은 밀집되어 있었으나 상승세가 거세지며 이동평균선의 이격도가 상스하고 있음을 알 수 있습니다.

 

하지만 거래량이 조금씩 줄어드는 모습을 볼때 약간의 강한 조정이 시작될 수 있음을 알 수 있습니다. 현재 강한 지지선으로 여겨지는 부근은 약 110달러 부근으로 보여지며 현재보다 약 7~8달러정도는 더 조정을 겪은 후 상승을 다시 시도해야 조금은 안정적인 그래프가 완성되지 않을까 생각합니다.

 

현재 상승파동이 계속되고 있으나 보통의 경우 현재 시점에서 132달러를 찍고 주가가 다시금 하락한다면 헤드앤숄더 패턴을 완성하는 그림이 될 테고 그렇게 된다면 주가가 중기적으로 하락할 수 있음을 염두해 두어야합니다.

 

하지만 엘리엇 파동이 좀더 진행될 수 있음을 염두해 두어야합니다. 이중천정의 형태를 만들 수 있으며 이렇게 된다면 현재 시점에서 매수 후 약 130달러 이전에 매도를 통한 수익 실현을 해야한다는 이야기가 됩니다.

 

하지만 현재 시점에서는 조정이 지속되고 있는 패턴으로 보이며 아직은 매수타이밍이 아님을 알 수 있습니다.

 

저역시 AI관련주에 투자를 하고 있지만 위에서 언급했던 최근의 미국 주식이 AI관련주 중심으로만 편중되어 상승하는 모습에서 약간의 불안감을 느끼고 있으며 이로인해 AI관련주의 비중을 줄인 상태입니다.

 

차트 분석관점에서 조정이 일어날 타이밍이라는 견해가 많은 상황입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  지지 저항선 분석

 

다음은 AMD주식에 대한 지지선 및 저항선 분석입니다. 다음 그림과 같이 다양한 지지선 및 저항선을 만들어 볼 수 있으며 현재까지의 패턴을 요약하면 역 헤드앤 숄더 패턴이라 이야기할 수 있습니다. 

 

현재 124달러에 강한 저항선은 강하게 양봉을 통해 돌파한 상황이지만 강한 조정에 의해 이 지지선은 이내 곧 하향돌파하였고 다시금 정확히 124달러를 향해 주가 상승을 보였지만 다시 조정을 일으키는 모습을 볼 수 있습니다.

 

아래 그림에서와 같이 강한 지지구간은 약 108달러 부근으로 보여지며 저는 AMD 주식을 일부 분할매수한다면 약 108달러 부근에서 매수를 진행할 예정입니다.

 

만약 108달러를 강하게 하락돌파한다면 100달러선까지 다시금 하락할 수 있음을 염두해 두어야합니다.

 

108달러 및 100달러를 강하게 하락 돌파할 경우 주가는 다시금 84달러로 직행할 우려는 없습니다. 워낙 강한 매물대 구간을 보유하고 있기에 쉽게 주가가 하락돌파하지는 않을 예정이지만 

 

다시금 주가가 상승하기에 어려움을 겪을 수 있습니다.

 

제가 보는 상승패턴이 지속된다는 가정하에 지지 매수 구간은 약 100달러 부근으로 보여집니다.

 

단기적인 수익을 위해서라면 약 108달러 부근에서의 분할 매수 및 120달러 이상에서의 분할매도가 적절한 수익률을 가져다 줄 것이라 보여집니다.

 

만약 주가 하락 및 조정에 대한 힘이 센 상황이라면 약 100달러까지 주가가 밀릴 가능성을 염두해 두어야합니다.

 

현재 시점에서 가장 안정적인 매수 구간은 약 100~108달러 부근으로 보여지며 다시금 주가가 반등하더라도 124달러 부근에서 저항을 받을 수 있는 상황임을 염두해 두어야합니다.

 

 

 

 

 

 

 

③  매물대분석

 

아래 그림과 같이 매물대 분석을 수행할 수 있습니다. 다음과 같이 다양한 매물대 구간에 대한 분석을 수행할 수 있으며 위에서 언급했던바와 같이 100달러 미만에서 강한 매물대 구간을 보여주고 있습니다.

 

약 84달러에서 100달러 부근에 가장 많은 매물대를 보유하고 있으며 이 부근에서의 지지로 인해 주가가 이 아래로 하락하기는 쉽지 않을 전망을 내놓을 수 있습니다.

 

그러므로 위에서 언급했듯 미국 AI관련주 AMD에 대한 매수를 고려하는 투자자께서는 약 100달러 부근에서 매수를 수행한다면 조금은 안정적인 수익창출이 가능하지 않을까 생각합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4. 결론

 

①  현재  단기적 관점에서 주가 상승이 진행되고 있으나 강한 조정 발생으로 인해 현재 시점에서의 추격 매수 권하지않음

② 100달러 및 108달러 부근에서의 분할 매수를 통한 단기 수익률 추구 필요

③ 단기간 AI관련주의 수익 실현 등으로 인해 주가가 강하게 하락할 수 있으며 100달러 미만으로 주가 형성시 매도를 통해 대응 필요