GS 주가 전망 및 국내 정유 관련주 동향

 

GS 주가 전망 및 국내 정유 관련주 동향에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

삼백 일흔한번째 , GS

 

GS그룹의 지주사인 GS의 주가가 올해 들어 부진을 면치 못하고 있다고 합니다. 시장에서는 하반기를 기대해 볼 만 하다는 평가가 나오고 있는 상황인데요.

 

계열사들의 실적 개선이 기대되고 주가도 역사적으로 낮은 수준까지 떨어져 있따는 점을 상승의 근거로 제시하고 있다고 합니다.

 

GS주가는 최근까지 올해 들어 6%이상 하락하며 주요 지주사 중 두드러지는 하락율을 보이고 있습니다.

 

1분기 실적이 좋지 않았다는 이유에서입니다. 당기순이익은 전년 동기대비 약 30%이상 하락한 것으로 보여집니다.

 

1분기의 실적 감소는 GS의 순이익에 가장 크게 기여하는 에너지 및 발전 계열사 실적이 크게 하락했기 때문인데요.

 

GS칼텍스를 비롯한 비상장 계열사들의 순이익이 지분법에 의해 GS의 매출로 잡히기 때문입니다.

 

에너지 및 발전 계열사들은 지난해 러시아와 우크라이나 사태에 따라 실적이 급격히 상승했었습니다.

 

유가가 오르면서 재고자산의 가치 및 경제마진이 개선되었고 발전사들 역시 지난해 3분기까지 전력 판매 가격을 높여 큰 이익을 내었습니다.

 

이들 계열사가 기저효과로 올해 상반기 실적이 부진하게 나타나며 전반적인 그룹의 실적이 침체 되었었습니다.

 

2분기까지는 이러한 상황이 지속될 것이라는 전망속에서 어떠한 주가 흐름을 보여줄 것인지 지켜볼 필요가 있으며

 

오늘은 이러한 관점에서 GS의 주가 전망 및 분석을 차트 분석적 관점에서 살펴볼 필요가 있습니다.

 

 

기본적 차트 분석에 의한 국내 정유주 동향 및 전망

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목차 1. 들어가는말 2. 간략소개 3. 차트 분석 및 시세 전망

 

 

 

 

1. 들어가는말 -GS 주가 전망 필요성

 

① 안녕하세요 경제적 자유입니다.  현재시각 23년 6월 6일 오후 11시가 되어가는 시각입니다. 위에서 언급한 국내 정유 관련주 GS의 차트 분석을 위한 사전 기초 분석을 수행하고 있습니다.

 

GS의 2분기 컨센서스는 약 6.5조이며 영업이익은 7000억원대로 기존 동기 대비 11%, 55% 감소할 것으로 점쳐지고 있습니다.

 

영업이익이 1조원에는 미치지 못할 가능성이 높으며 집단에너지 사업, 칼텍스의 정유 사업이 핵심인데 2분기에는 전력 가격및 정제 마진이 크게 하락할 것으로 예측이 되고 있습니다.

 

하지만 증권가에서는 하반기부터 점차 기저효과가 감소하며 실적 개선세가 두드러질 수 있으므로 항공유 등의 수요도 늘어나면서 정제 마진이 살아날 가능성이 있다고 보고 있습니다.

 

최근 주가 하락으로 낮아진 밸류에이션 및 높아진 배당수익률도 주가 상승에 탄력을 줄 전망이라고 보는데요.

 

삼성증권에 따르면 22일 기준 GS의 주가순자산비율은 0.27배며 2004년 이후 평균에 비해 낮은 수준을 유지하고 있다고 합니다. 배당 수익율 역시 6.3%정도로 역사적으로 높은 배당수준을 기록하고 있습니다.

 

이런 상황은 향후 GS의 주가 상승에 긍정적으로 작용할 가능성이 매우 높다고 볼 수 있으며 주식 투자자인 우리의 입장에서는 이러한 향후 주가 상승에 대한 기대감을 가지고 먼저 매수에 동참하는 것이 필요하다 할 수 있습니다.

 

오늘은 기본적 차트 분석을 통해 GS의 주가 차트 전망 및 분석에 대해 다루어볼 예정입니다.

 

 

 

 

오늘 GS에 대한 주가 전망 및 차트 분석은 기본적 차트 분석 방식으로 이루어 질 예정이며 아래의 타 종목에 대한 분석 글 역시 참고를 통하여 수익률 상승에 도움이 되었으면 하는 마음입니다.

 

 

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2. 간략 소개 - GS 주식 개요

 

①  주요정보

• 설립연도 : 2004
• 주요사업 : 가스전력사업, 유통 지주
• 현재주가 : 39,100원 (2023년 6월 6일 기준)
• 시가총액 : 3.6조원
• 매출액 : 27조원
• PER : 2.92

 

 

 

 

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3. GS 차트 분석 및 시세 전망

 

 

①  이동평균선 분석 및 패턴 분석

 

현재 GS의 주가 전망 및 분석을 해보면 아래와 같습니다. 위에서 언급했듯 GS의 경우 정유 마진에 대한 불안감으로 인해 주가가 꾸준히 하락하고 있는 상황입니다.

 

하지만 고점 대비 주가가 많이 하락한 모습을 보여주며 위에서 언급한 하반기에 주식에 대한 상승 역시 기대해 볼 수 있는 상황으로 볼 수 있는데요.

 

현재 시점에 매수를 위한 적기인지 판단하는 것은 차트 분석을 통해 정량적 지표를 활용해야할 것임을 강조하고 싶습니다. 

 

현 시점에서 이동평균선의 이격도는 넓게 펼쳐져 있으며 데드크로스가 발생한 이후 이동평균선이 모두 역배열 되어 있음을 알 수 있습니다.

 

20일 이동평균선 위아래로 캔들이 번갈아 나타나는 양상이며 저점을 조금씩 아래로 낮추어가는 모습 등은 좋지 않은 모습이라 할 수 있습니다. 아직 단기적으로도 주가가 상승할 기미가 없다는 이야기입니다.

 

이런 경우에는 저점을 확실히 다지는 그런 모습이 나와주지 않는다면 주식 매수를 통해 대응하기에는 조금 위험부담이 있을 수 있음을 알 수 있습니다.

 

저점을 다지는 모습이란 이중바닥을 형성한다던가 아니면 저점에서 역망치 캔들 등이 나타나며 강한 매수세가 들어오는 경우 수급 조절에 의해 주가 상승 전환의 모습을 보이는 것이라 할 수 있습니다.

 

하지만 현재 시점에서 그러한 움직임은 보이지 않습니다. 이로인해 GS에 대한 투자를 염두해 두고 있는 투자자께서는 저점을 확실히 다지는 모습 그리고 그 후 상승을 위한 신호가 발생할 시 매수하는 것을 권하는 바입니다.

 

하지만 오늘 지지선 및 저항선 분석에서 다루겠지만 매우 강한 지지선에 가까워져오는 만큼 조금씩 분할 매수로 대응하는 것도 나쁘지 않은 방법이라 생각합니다.

 

전체적인 형태는 중기적으로 헤드앤 숄더 패턴을 완성한 것으로 보여지며 이 패턴이 완성되었다는것은 새로운 시작을 의미하기 때문입니다.

 

매번 강조하는 부분이지만 주가는 언제나 하락만 있는것도 상승만 있는것도 아닙니다. 이격도가 넓어지고 주가가 과도하게 하락하게 된다면 GS에서와 같이 벨류에이션이 강조되고 배당금에 대한 이익 기대감으로 인해 주가가 다시금 상승할 수 있기 때문입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  지지 저항선 분석

 

다음은 GS에 대한 지지선 및 저항선 분석입니다. 위에서 언급했듯 주식에 대한 분석시에는 지지선 및 저항선 분석이 기본이 됩니다. 

 

지지선과 저항선에서의 매수 매도 원칙만 잘 지켜도 주식 투자 수익률을 극대화 시킬 수 있습니다. 물론 지지선과 저항선법칙만을 사용해서 주식을 매수 매도 하는 것은 위험성이 따를 수 있습니다.

 

어디까지나 확률론적 관점에서 접근하기 때문입니다. 현재 시점에서 주가는 38000원 부근의 강한 지지를 받고 있습니다. 반면에 약한 저항선으로 여겨진 39500원 부근에서 저항을 받고 윗꼬리가 긴 캔들이 형성된 상황입니다.

 

이것이 의미하는 바를 서술해보면 주가가 상승을 위한 강한 거래량 상승이나 모멘텀이 없다는 의미입니다. 강한 지지선에서의 지지는 가능하나 약한 저항선을 상방으로 돌파할 정도의 힘이나 소재가 없다는 것을 반증하기도 합니다.

 

해서 현재 시점에서는 단기적인 관점에서 GS의 움직임을 바라볼 필요도 있습니다.

 

제 개인적인 관점으로는 38000원 부근으로 다시금 주가가 하락 조정을 겪을 경우 매수를 통해 대응하는 것을 권하는 바입니다.

 

이 부근에서 매수를 통해 4만원 부근에서의 매도를 통한 단기 수익도 노려 볼 수 있습니다. 만약 38000원 부근에서 주가가 하락한다면 주가는 37000원까지 하락할 수 있는 상황입니다. 37000원 역시 매우 강한 지지선으로 작용할 수 있습니다.

 

주가가 빠르게 4만원을 회복한다면 다음 강한 저항선은 42000원 부근으로 설정될 것으로 보입니다. 42000원을 돌파한다면 43000원 부근에서의 저항을 만날 수 있으며 이  저항선을 돌파한다면 44500원 선이 다음 저항선으로 보여집니다.

 

이 부근이 매우 중요합니다. 44500원을 강하게 돌파한다면 전고점을 향해 빠르게 주가가 상승할 수 있습니다. 하지만 현재 시점에서 이 부근까지의 상승은 조금 과도한 추측이 관여될 수 있음을 염두해 두시기 바랍니다.

 

제가 보는 가장 좋은 시나리오이며 유력한 시나리오는 38000원 부근에서 지지를 받고 42000원 부근을 강하게 돌파하지 못하는 그런 그림입니다.

 

 

 

 

 

 

 

③  매물대분석

 

아래 그림과 같이 GS에 대한 매물대 분석을 수행할 수 있습니다. 아래 그림과 같이 다양한 가격대에서 다양한 매물대를 볼 수 있으며 이것이 반증하는것은 그만큼 주가가 복잡한 패턴을 만들어왔다는 의미입니다.

 

현재 시점에서 주가는 매우 강한 매물대 아래에 놓여있으며 이 매물대 아래로는 정말 매물대가 적기에 주가가 강하게 하락하기도 쉽지 않지만 반면에 강하게 상승하기도 너무 어려운 차트 입니다.

즉 41000원까지 강한 매물대로 인해 상승이 쉽지 않으며 이로인해 최근 나온 윗꼬리가 긴 캔들이 형성되었다고 할 수 있습니다.

 

만약 41000원을 강하게 돌파한다면 주가는 다시금 43000원까지 도달할 수 있으나 현재 시점에서 단기적인 41000이상의 돌파는 쉽지 않아 보입니다.

 

위에서 언급한 내용과 함께 분석해보면 결국은 현재 시점에서 38000원을 지지 시 매수하며 4만원대가 오면 매도를 하는 단기적인 관점에서 수익률을 거두는 것이 최선이라는 결론이 나옵니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4. 결론

 

①  현재 중기적인 하락이 지속되고 있으나 현재 주가 바로 아래형성되어있는 강한 지지선에 의해 지지 가능성 높음

② 단기적 관점의 4만원 탈환은 가능하나 그 이상의 주가 상승은 매우 제한적일 수 있음

 

③ 단기적 관점에서 대응 혹은 중장기적 관점에서 평단가를 낮추어 긴 호흡으로 대응할 필요가 있음