삼성물산 주가 및 건설주 약세 전망

삼성물산 주가 및 시세

 

 

백 마흔아홉번째 ,  삼성물산

 

 

 

보조지표 분석, 피보나치 되돌림 분석 등

 

전혀 어렵지 않습니다. 3분만 시간내어 읽으면

주식투자 수익률을 높일 수 있습니다!

 

목차 1. 들어가는말 2. 피보나치되돌림, 볼린저 밴드, 파라볼릭 SAR 분석 3. 보조지표 분석 (RSI, MACD 등)

 

 

 

 

 

1. 들어가는말

 

① 안녕하세요 경제적 자유입니다.  현재시각 22년 8월 23일 오후 5시30분을 지나가고 있는 시각입니다..

 

오늘은 오래만에 보조지표 분석 및 피보나치 되돌림, 볼린저 밴드 등을 활용한 삼성물산의 주가 전망 및 분석을 하려고 하는데요.

 

얼마전 매일경제 신문에서 삼성물산에 대한 기사가 나왔습니다. 실적은 선방했으나 주가 흐름이 지지부진 하다는 기사였죠.

 

주가 흐름이 지지부진하지만 실적이 좋다....향후 전망은 좋으나 주가흐름이 좋지 않다?

 

저는 경제 매체에 대한 기사들을 고지곧대로 믿지는 않습니다. 그러한 기사들이 어떤 의도를 가지고 작성되었을 가능성을 배제하지 않기 때문입니다.

 

어쨌든 요는 주가 흐름이 좋지 않으며 향후 해외 수주에 따라 주가가 상승할 가능성이 있다는 기사였는데요. 

 

저는 삼성물산의 매집을 고려할 필요가 있는 시점으로 판단했습니다.

 

해서 오늘은 보조지표를 이용한 분석을 진행하려고 합니다.

 

 

시작하기 앞서 지난 분석에 대한 아래 링크를 통해 주가 분석에 대한 인사이트를 높이시기를 바랍니다.

 

 

 

 

HD현대 주가 전망, 국내 고배당주 순위 (tistory.com)

HD현대 주가 전망, 국내 고배당주 순위

 

 

 

 

 

오늘은 기본적인 분석을 넘어 볼린저 밴드 분석 등 고차원적인 차트 분석 기법을 도입하여 삼성 물산의 주가 전망 및 시세전망, 목표주가 등에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

2. 피보나치 되돌림, 파라볼릭 SAR, 볼린저 밴드 분석

 

①  피보나치 되돌림

 

먼저 피보나치 되돌림 관점입니다.

 

아래 그림과 같이 현재 주가는 0.236선을 하향 돌파하는 모습입니다. 이동평균선은 현재 정배열 되어 있으며 주가 캔들이 적절히 20일 선 위에서 형성되고 있는 긍정적인 모습을 보여주었는데요. 아수운 점은 현재 0.236선을 하향돌파하려는 움직임이 나타나고 있다는 점입니다.

 

피보나치 되돌림 관점에서 다음 지지점은 116000원 부근의 0.382선이라 말할 수 있는데요 이 선은 다양한 매물대와 주가 지지선이 있는 부근과 일치합니다. 하락세가 지속된다면 0.382선까지 주가가 하향돌파될 가능성이 매우 높은 상황으로 보여집니다.

 

그 다음 지지선은 0.5선이 될 것이며 가장 강력한 지지선은 0.786선으로 보여집니다.

 

현재 주가 흐름이 나쁘지 않은 상황에서 왜 매일경제 신문에서 그러한 기사를 냈는지는 모르겠지만

 

현재 실적대비 주가흐름이 지지부진하다는 의미라고 볼 수 있을 것도 같습니다.

 

제가 보기에는 단기적 관점에서 우상향하고 있는 좋은 모습을 보여주고 있지 않나 생각합니다.

 

 

 

 

 

②  파라볼릭 SAR

 

다음은 파라볼릭 SAR관점에서 삼성물산 주가의 흐름입니다. 아래 그림과 같이 긴 시간동안 상승세를 유지하고 있다가 급격한 하락과 더불어 SAR 관점에서 하락세가 시작됨을 알 수 있습니다.

 

정점을 찍고 캔들이 상방에서 하락 신호를 보여줌을 시작으로 하락신호가 발생했는데요.

 

현재 삼성물산이 조금 위험한 부분은 이중천정을 만들고 하락이 시작됨을 볼 수 있는 점 입니다.

 

당장 주가가 상승 환경을 만들 가능성은 조금 낮아 보입니다.  어쨌든 단기간은 SAR 관점에서 하락 추세가 지속되고 잇으므로 현재 시점에서 매수 보다는 저점을 다지는 모습 밑 파라볼릭 SAR 관점에서 상승 신호가 재발생 되었을 때 다시 매수를 고려함이 적합하지 않을까 생각합니다.

 

 

 

 

③  볼린저 밴드 분석

 

아래 그림과 같이 볼린저 밴드 관점에서 현재 삼성물산은 볼린저 밴드가 좁아지고 넓어지는 변동폭이 크지 않습니다.

 

그래서 그 볼린저 밴드 안에서 캔들이 오르락 내리락 상방과 하방을 터치하며 반복되는 패턴이 발생되고 있는데요.

 

최근 볼린저 밴드 상단을 터치하고 다시 조정을 거치며 현재 중앙값을 터치하여 하향 돌파하는 안좋은 모습이 보이고 있습니다.

 

현재 파라볼릭 SAR관점에서도 주가가 하향신호를 내보내고 있으므로 볼린저 밴드 하방을 터치하는 모습은 필연적으로 보여집니다.

 

현재 볼린저 밴드 관점에서도 역시 삼성물산의 주식을 매수하기 보다는 조금 관망하며 기다리는 것이 좋아보입니다.

 

다음 상승신호가 발생 시 매수하여도 늦지 않은 모습입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

3. 보조지표 분석

 

 

①  RSI, MACD, CCI

 

현재 삼성물산의 주가를 보조지표 관점에서 분석해보면 아래와 같은데요. 과매도 과매수를 지표해주는 RSI관점에서는 현재 과매도 시점을 살짝 터치 후 바로 하락하는 신호를 보이고 있으며 현재 중앙값을 돌파하는 모습을 보입니다.

 

아직 과매도 시점까지 나타나지 않았으므로 함부로 매수할 필요가 없습니다.

 

CCI관점에서 역시 과매도를 나타내는 지점까지 나오지 않은 상황입니다.

 

MACD 관점에서 시그널 선과 MACD선이 데드크로스를 보이며 주가가 동시에 하락하고 있는데요.

 

현재 시점에서는 절대로 매수할 타이밍이 아님을 알 수 있습니다.

 

다시금 시그널 선과 MACD선이 골든크로스하며 동시에 MACD값이 양전환 할때를 기다려야 할 것입니다.

 

현재는 하락신호가 멈추지 않았으며 상승 신호 전환 시 매수를 함이 옳다는 의견을 다시한번 강조합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  OBV, ROC, MFI

 

삼성물산의 주가를 OBV, ROC등의 보조지표로 분석하면 아래와 같습니다.

 OBV관점에서 주가는 현재 점차 상승하는 OBV 지표로 좋은 흐름을 보였지만 단기적으로는 하락하는 모양새 입닏.

 

OBV가 하락하고 현재 거래량 하락과 함께 주가가 흐르고 있는 모습은 좋은 모습은 아닙니다.

 

ROC 역시 하락하고 있으며 하락 신호를 기준으로 하는 0을 하향 돌파하며 안좋은 모습을 보이고 있습니다.

 

ROC관점에서 저점을 다지고 다시금 0을 상향돌파할 때가 주가의 단기간 상승시점임을 상기하시기 바랍니다.

 

MFI 역시 하락하고 있으면 좋은 신호는 아니며 특히 거래량이 줄어들고 있는데 MFI상승하고 있는 모습은 좋은 모습이 아닙니다.

 

단기적으로 보았을때 이러한 모습이 나타나고 있으며 아직은 매수 타이밍이 아님을 다시한번 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

4. 결론

 

①  단기간 안좋은 모습을 보이고 있으며 보조지표 측면에서 좋지 않은 모양새임

②  다시 상승 신호가 발생할 때 까지 관망할 필요가 있음

③  이중천정형 이 발생할 경우 중장기 관점에서 전고점을 탈환할 가능성이 낮아짐