삼성물산 주가, 삼성그룹 최고의 주가 방어 전망

삼성물산

일흔 번째,  삼성그룹 중 최고의 주가 방어율?

 

 

 

주식 차트 분석 방법 및 매매기법

 

 

안녕하세요. 경제적 자유입니다. 오늘은 삼성 물산에 대한 주가 분석을 수행해보도록 하려는데요.

 

그 이전에 제가 삼성물산에 대해 다루게 된 계기를 살짝 말씀드리고 싶네요.

 

최근에 저는 매일경제 신문을 구독하여 읽고 있습니다.

 

사실 경제, 경영관련한 서적들은 많이 사서 읽고 있는 편입니다.

 

주식 차트 분석 관련 책들도 아마 시중에 나와있는 최근 서적 중 90%이상은 사서 보지 않았나 싶습니다.

 

책마다 저마다의 특징을 가지고 있으며 일부는 공통된 내용이 반복되기도 하지만 책마다 배울점이 있으므로 경제 서적은 계속 업데이트 하여구매할 필요가 있다고 생각합니다.

 

 

 

또하나 바쁜와중에 잘못된 선택같기도하지만 최근 매일경제신문을 구독하여 보고있습니다.

 

사실은 제 자의라기 보다는 타의반 자의반으로 구독하게되었는데요. 몇개월 전 경제신문을 좀 읽어야겠다는 말을 와이프에게 하니 격하게 공감하였습니다. 그 이후 몇주 뒤에 집으로 경제신문이 날아오더라고요 ㅎㅎ

 

 

 

경제신문이 삼성물산 주가와 어떤 상관관계가 있냐고요?

 

경제관련 서적은 어떤 큰 그림에서의 통찰력과 지식을 전달해준다면 매일매일 오는 신문에서는 우리가 그 전날 일어난 사건(팩트)를 바탕으로 그것을 정리하여 전달해주고 기자의 개인적인 사견이 최대한 배제된 상태에서 일목요연하게 현실에 대해 보여주고 있다고 생각하는데요.

 

 

기사에서 삼성물산 관련 이야기를 보게 되었습니다. 헤드라인을 간략히 요약하면, 삼성 그룹주 중에서 가장 최근의 하락장에도 불구하고 주가 방어가 잘되었다.

 

주가 하락율이 가장 낮았다. 라는 것이죠.

 

그래서 참새가 방앗간을 그냥 지나칠 수 있을까요?

 

 

 

 

주가분석을 수행할 수 밖에 없는 상황이 되었습니다.ㅎㅎ

 

자 그럼 본격적인 주가 분석에 앞서 간략 기업개요를 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

간략 소개

 

1. 설립연도 : 1951

2. 주요 사업 : 건설 및 도매업

3. 현재 주가 : 115500원 (2022년 5월 15일 기준)

4. 시가총액 : 약 21조

5. 매출액 : 약 34조 원

6.  PER : 12.9

 

 

현존하는 세계 최고 높이의 건물을 지은 기업인 삼성물산에 대해서 차트 분석 시작하겠습니다.

 

 

 

 

지지 저항선 분석 및 이동평균선 분석

 

현재 삼성물산에 대한 주가 분석을 하기 전에 전체적인 큰그림을 보면 아래와 같습니다.

 

2021년 초반 큰 산승을 겪은 이후 하락을 하다가 현재는 2022년을 접어들며 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.

 

 

 

 

아래그림과 같이 코스피 지수와의 비교입니다. 최근 코스피 지수가 고점대비 20%이상 하락한 것에 비하면 제가 기사에서 본 내용과 같이 삼성물산의 주가는 그나마 방어가 잘되고 있는 모습입니다.

 

오히려 저점을 높이며 바닥을 다진 모습이라고도 볼 수 있는데요.

 

 

 

평행채널 패턴 관점에서 현재 삼성물산의 주가는 약하게 우하향하는 평행채널안에서 움직이고 있었습니다.

 

하지만 두번의 상방으로의 진입을 시도하며 평행채널의 상부를 두드리는 모습을 보여주며 채널을 벗어나려는 모습을 보여주고 있습니다.

 

물론 아직은 큰 거래량을 동반한 돌파가 이루어지고 있지 않으나 이렇게 채널의 중앙값을 돌파하며 상승반전을 하려는 움직임은 매우 바람직하다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

거시적인 관점에서 다음과 같이 강한 저점을 두번 이상 다지며 3중바닥을 형성했으며 상방을 향한 돌파 움직임을 보이고 있습니다. 최근 11만원 후반대의 강한 저항선을 돌파하려다 실패한 모습을 보였으며

 

다시한번 상승 돌파를 시도하려 하고 있습니다. 큰 거래량을 동반하여 채널을 돌파하며 상승하는 모습을 보여준다면 큰 상승이 나올 수 있는 상황이라 보여집니다.

 

 

 

매물대 관점에서 삼성물산의 주식을 바라보면 아래와 같습니다.

 

현재의 가격대에서 역시나 횡보한 기간이 많으며 저항선에 부딪혀 강한 상승을 못한 상황에서 현재의 주가는 강한 저항선을 형성하고 있습니다.

 

이 저항선을 돌파하게되면 13만원대까지의 강한 저항선은 존재하지 않으므로 재료가 탄탄하다면 상승이 충분히 가능할 전망입니다.

 

 

 

 

이동평균선 역시 현재는 모여가고 있는 흐름이며 단기와 중기 이동평균선은 정배열을 회복한 모습입니다.

 

바람직한 점은 현재 캔들이 20일선 위에서 꾸준히 형성되고 있다는 점입니다.

 

이는 단기적으로 상승을 위한 모멘텀이 아직 존재한다는 의미입니다.

 

 

 

 

볼린저 밴드 및 피보나치 되돌림 분석, 파라볼릭 SAR

 

 

삼성물산에 대한 파라볼릭 SAR 관점에서의 분석입니다.

 

아래 그림과 같이 현재 삼성물산의 주가 흐름이 나쁘지 않기때문에 지속적인 상승 신호가 나오고있습니다. 현재는 물론 하락신호가 발생하였지만 최근의 패턴을 보면 상승에 대한 신호의 길이가 더 긴 모습을 보여주고 있습니다.

 

조만간 상승신호가 다시 형성될 때 매수하는 것을 강력 추천합니다.

 

 

 

현재 볼린저밴드 관점에서는 특이동향이 보이지 않고 있습니다.

 

볼린저밴드는 주가의 변동폭에 비례하여 방향성이 결정되는데 현재 주가는 어떠한 방향성을 확정지었다고 말할 수 없기 때문입니다.

 

하지만 서서히 볼린저밴드가 미세하게 넓어지고 있는 모습을 보이는 것은 바람직한 것으로 보여집니다.

 

주식의 매매 및 트레이딩으로 인해 수익이 나려면 기본적으로 주가가 우상향하는것도 중요하지만 그보다 큰것은 변동성이 어느정도 발생하는것이 필요하다는 점입니다.

 

 

 

제가 분석을 신뢰하는 지표인 피보나치 되돌림 비율 분석입니다.

 

역시나 0.236선에서 현재 저항선을 맞이하여 주가가 상승하지 못하고 있으며 그 다음 저항선은 0.382선인 12.5만원 선입니다.

 

현재의 주가를 돌파하면 0.236 선이 강한 지지선이 될 가능성이 높으므로 주가에 대한 관망이 필요합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

보조지표 분석

 

 

주가가 횡보하는 상황에서 보조지표분석은 어떠한 모멘텀을 보여주지 않을 가능성이 높습니다.

 

RSI는 과매수 과매도를 나타내고 있지 않으나 현재 CCI는 강하게 +100을 돌파하며 상승 모멘텀이 발생함을 알려주고 있습니다. 과매수 구간에 진입하는 흐름입니다만 현재 주가에서 매수를 하기보다는 단기적으로 한번의 조정을 더 기다림이 현명해 보입니다.

 

 

 

 

 

 

ROC지표는 0을 돌파하며 매수신호를 내고 있으며 MFI는 서서히 상승하고 있으나 거래량이 크게 증가하지 않는모습은 좋은 모습이 아닙니다.

 

MFI가 증가하며 거래량이 하락하면 시장이 움직임에 흥미를 잃어가고 있다는 뜻이니까요.

 

OBV의 경우 서서히 상승하고 있는 모습이며 숨은 매수 공급이 증가하는 모습이라 할 수 있으므로 좋은 모습이라 할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

오늘은 삼성물산에 대한 주가 분석을 수행해보았는데요 어떠셨는지요.

 

1. 주가 방어가 잘 되고 있으며 바닥을 다지는 모습으로 가까운 아래에 강한 지지선을 두고 있음, 매집 가능

2. 단기적 관점에서 하락 및 조정이 추가적으로 발생할 가능성이있으며 그때가 매수타이밍

3. 중장기적으로 좋은 흐름을 보일것이라 예상

 

 

 

KT 주가 전망 및 분석, 외국인 매수 및 MSCI 호재 (tistory.com)

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