삼성생명 주가 분석, 추세 매매 기법의 정석

삼성생명 (032830) 주가 분석

마흔여덟 번째 ,  삼성생명 주식을 통한 추세 매매 기법의 정석

 

 

이동평균선에 의한 저항 지지 및 보조지표를 활용한 매매

 

 

안녕하세요!

 

현재 시각 4월 3일 오후 5시가 넘어가는 시각입니다. 어제 이런저런 일들로 인해 너무 늦게 잠을 잤더니 피곤한 상태입니다.

 

하지만 집중해서 포스팅을 해야겠지요!

 

오늘은 삼성생명에 대한 주가 분석 및 추세 매매 기법의 정석에 대해 배워보도록 하겠습니다.

 

얼마 전에 삼성화재에 대해 다뤘던 것 같은데요. 화재는 화재보험, 생명은 생명보험을 주로 다룬다고 보면 되겠습니다.

 

어쨌든 둘 다 보험사는 마찬가지입니다.

 

삼성생명은 우리나라를 대표하는 생명보험사 중 하나입니다. 물론 그에 걸맞게 연봉이 높기로도 유명한데요.

 

업계 처음으로 직원 평균 급여가 1억을 넘은 회사로 잘 알려져 있습니다.

 

또한 긍정적인 뉴스 이면에는 부정적인 뉴스도 있는데요. 알마전 어떤 매체에서는 보험금 늑장 지급 1위 업체가 바로 삼성생명이라는  불명예 기사를 내보기도 하였습니다.

 

어쨌든 국내 최대의 생명보험 회사인 만큼 기업에 대한 관심 및 주가에 대한 분석이 필요할 것이라고 봅니다.

 

오늘은 삼성생명 주식을 통해 주가 분석 및 전망을 알아보고 차트 매매 기법 중 추세 매매 기법을 포함한 매매 기법에 대해 다뤄보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

제가 오늘 삼성생명에 대한 주가 분석을 수행하는 이유는 아래와 같습니다. 최근 이동평균선을 정배열하려는 움직임과 골든크로스를 발생시키며 주가의 반전을 기대하게 만들기 때문입니다.

 

오늘 자세한 분석을 통해 이러한 반전에 대한 유종의 미를 거둘 수 있을지 여부를 한번 판단해 보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

먼저 차트 분석을 통한 주가 분석을 수행하기 전에 간략 소개를 할 텐데요.

 

 

 

간략 소개

 

1. 설립연도 : 1957년

2. 주요 사업 : 금융 판매업

3. 현재 주가 : 65400원 (2022년 4월 3일 기준)

4. 시가총액 : 약 13조

5. 매출액 : 약 34조 원

6.  PER : 8.9

 

 

 

다음은 캔들 모양 및 패턴, 지지선 저항선으로 본 주가 흐름 분석 및 전망을 다뤄보겠습니다.

 

 

 

주요 지지, 저항선 분석 및 패턴, 추세 매매 기법

 

 

현재 주가 흐름을 보면 이동평균선이 정배열을 보이다 작년 여름을 기점으로 주가가 급격히 하락하며 이동평균선 역배열을 보이고 있습니다.

 

그 후 계속 적인 하락 흐름을 반복하다 최근에서야 바닥을 다지며 상승하는 분위기를 나타내고 있는데요.

 

 

현재 삼성생명의 주가가 반전을 할 수 있다고 본  이유는 여러 가지가 있습니다만

 

아래 그림과 같이 58000원 부근의 주가를 여러 번 지지하며 상승하는 모양새를 그린점과 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 골든크로스하는 점 등이 미래 주가 전망을 긍정적으로 볼 수 있게 합니다.

물론 아래에서 더 설명하겠지만 많은 저항선을 돌파해야 하는 점 등은 유의해야 할 것으로 판단됩니다.

 

 

 

 

하지만 현재 주가를 돌파하더라도 장기 이동평균선에 의한 저항 및 2021년 하반기~2022년 2월까지의 횡보에 의한 매물대로 인해 저항에 부딪힐 확률이 높습니다. 또 하나의 변수는 현재 이전의 상승장 대비 줄어든 거래량인데요.

 

거래량이 줄어들며 하락이 지속되는 것은 하가 추세가 약해진다는 의미이지만

 

반면에 거래량이 늘어나지 않는 것 역시 시장의 관심에서 벗어나 있다는 의미입니다.

 

현재 골든크로스 등 긍정적 흐름이 있지만 거래량이 크게 늘지 않는 부분은 우려스러운 부분입니다.

 

반대로 생각하면 거래량이 늘게 되며 우상향 한다면 매수하며 상승장으로의 전환을 예측해보아도 좋은 상황입니다.

 

 

역시 매물대 관점에서 68000원 근처의 강한 매물대가 존재하기 때문에 이를 뚫기는 쉽지 않을 것으로 보입니다.

 

이 구간을 통과하게 되면 주가의 강한 상승을 예상해 보아도 좋을 듯합니다.

 

 

 

하지만 가장 중요한 것은 아래와 같이 하방 추세를 이탈하는 상승 전환 움직임을 보인다는 점입니다.

 

저항은 있을 수 있으나 현재는 하락 추세대를 확연히 이탈한 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

 

 

 

피보나치 되돌림 및 밴드 분석

 

 

삼성생명의 현재 주가에 대해 피보나치 되돌림 관점에서 살펴보겠습니다.

 

현재 0.236구간을 강하게 돌파하지 못하고 있으나  매우 중요한 구간에 있음을 알 수 있습니다. 역시 68000원 이후에 0.382 구간이 존재하며 강한 저항선으로 작용할 것입니다.

 

금주 흐름이 0.236선 아래로 되돌아 가는지 돌파하는지에 따라 향후 주가 흐름이 결정된다고 할 수 있습니다.

 

 

 

 

볼린저 밴드 관점에서 현재 삼성생명의 주가를 분석해보면 아래와 같습니다.

 

볼린저 밴드의 너비가 저점을 갱신하며 넓어지는 변동성을 보이고 있습니다.

 

또한 최근의 주가 상승으로 인해 볼린저 밴드 상담을 타고 오르는 긍정적인 모습이 보이고 있으며 밴드 역시 매우 넓어지는 모양새입니다.

 

상단을 계속 타고 가는 움직임을 보여주는 게 중요한데요. 현재의 주가는 위에서 말한 몇 가지의 이유로 인해 저항에 부딪힐 확률이 높으므로 관망하는 자세가 필요합니다.

 

 

 

 

 

 

보조지표 분석

 

 

현시점에서 삼성생명의 주가를 보조지표 관점에서 분석해보면 아래와 같습니다. RSI는 과매수 구간을 목전에 두고 있으며 CCI 역시 과매수 구간인 상태입니다. 스토캐스틱 슬로 역시 과매수 구간이며 % K선이 % D선을 데드크로스하는 모습을 보이고 있습니다.

 

즉 정리하면, 현재 삼성생명의 주가는 단기적 과매수 상태이며 모멘텀 역시 하락 모멘텀을 받고 있다는 내용입니다.

 

 

 

다음은 OBV, ROC, DMI관점의 보조지표 분석입니다.

 

아래 그림과 같이 OBV는 서서히 상승하고 있으나 큰 변동성이 없는 상태이며 ROC 역시 최근의 주가 상승으로 인해 상승을 거듭하고 있습니다.

 

하지만 주가의 고점이 높아지고 있는데 ROC는 낮아지는 모습을 보이며 시장이 흥미를 잃어가는 (단기 조정) 신호도 엿볼 수 있습니다.

 

DMI 역시 저점에서 상승을 보이며 DI+, - 선이 골든크로스하였으나 현재는 두 신호선의 거리가 멀어져 있는 상태입니다. 다시 좁아지는 형태를 보이진 않는 상황입니다.

 

 

 

오늘은 삼성생명 주식에 대한 주가 분석 및 전망에 대해 알아보았습니다.

 

요약하면 아래와 같습니다.

 

1. 이동평균선 역배열을 탈피하는 모습 및 하락 채널을 벗어난 모습으로 상승 반전 추세 흐름 긍정적

2. 단, 거래량 폭등이 없으며 단기 저항선 등이 주가 상방에 압력을 가하고 있으므로 단기간은 관망 자세

3. 강한 거래량으로 저항선을 돌파 시 매수 추천, 혹은 하락 시 삼중바닥 지지선 매집 추천

 

 

오늘도 구독해주신 많은 구독자 분들께 감사드리며 아래의 타 종목 분석 포스팅도 참고 부탁드립니다.

 

감사합니다.

 

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