상대강도지수 RSI 활용한 미국 주식시장 분석 방법

주식 보조지표 종류

 

두 번째, 상대강도지수 RSI 보조지표

 

미국 주식시장 분석 방법 

 

 

안녕하세요.  현재시각 4월 23일 저녁 10시가 넘은 시각입니다.

 

최근 국내든 미국이든 주식시장이 매우 불안정한 모습을 보이고 있습니다.

 

많은 투자자들이 힘든시간을 보내고 있을거라 생각합니다. 이럴때일 수록 차분한 마음으로 뇌동 매매를 하지 마시며 객관적인 지표와 냉철한 마음으로 투자의 맥을 짚어야 할 때라고 생각합니다.

 

그런측면에서 객관적으로 현재의 주가 및 주식 시장을 바라볼 수 있는 방법이 차트 분석 방법이라 생각합니다.

 

왜냐하면 차트 분석 (기술적 분석)은 정형화 된 수식을 통해 나온 값을 가지고 정량적인 평가를 하기 때문에 감정이나 어떠한 선입견이 배제되는 효과가 있기 때문입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기술적 분석 방식에는 여러가지가 존재합니다.

 

제가 지금부터 다루고 포스팅 할 내용들은 익히 알려져있는 방식이며 많은 트레이더 들이 이 방식을 사용하여 (활용하여) 주식 매매를 합니다.

 

특히 보조지표를 활용한 매매는 차트 분석 중에서도 기초적인 분석에 해당하여 많은 사람들에게 사랑받고 있습니다.

 

이러한 보조지표를 통한 미국 주식 시장 분석 및 개별 주가 분석 중 가장 많이 활용되는 지표가 바로 RSI(상대강도지수)라고 할 수 있습니다.

 

 

 

오늘은 간단히 주식 보조지표 분석 중 RSI지표에 대한 의미와 이를 활용한 주식 매매 방법에 대해 간단히 알아보도록 하겠습니다.

 

 

RSI란 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표입니다.

 

RSI는 시장가격 변동폭 중에서 시장 가격의 상승폭이 어느 정도인지 분석하는 것으로 주가 상승추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지, 하락추세라면 얼마나 강한 하락세인지 퍼센트로 나타내는 지표입니다.

 

한마디로 추세의 강도를 객관적 수치로 표현하는 분석방법으로 웰레스 월더에 의해 개발되었습니다.

 

윌더는 RSI를 사용할 때는 기본적으로 14일 RSI를 사용하라고 말합니다.

 

그리고 9일이나 25일도 자주 사용되는 수치입니다.

 

 

 

 

 

RSI는 기간을 짧게 사용할 수록 민감하게 움직이며 기간이 길수록 둔하게 움직이므로 사용자의 특성에 맞는 기간을 선택하라고 했습니다.

 

RSI는 보통 0~100사이에 있으며 하락이 계속되고 상승이 없으면 RSI는 0이 되고 상승만 있고 하락이 없었으면 100의 값을 갖습니다.

 

RSI는 위와 같은 방식으로 계산이 되며

 

RS는 다음과 같이 계산이 됩니다.

 

RS =N일간의 상승폭 평균/N일간의 하락폭 평균

 

- 지난 N일간의 종가를 얻으며 이중에서 전일의 종가보다 높은것을 찾아 그 증가분의 누적 합계를 구합니다. 이 합계를 N으로 나누어 종가 상승분의 평균을 구합니다.

 

- 동일 기간 중 전일 종가보다 낮은 것을 찾아 그 감소분의 누적합계를 구한다. 이것을 N으로 나누어 종가 하락분의 평균을 구합니다.

 

- 종가 상승분 평균을 종가 하락분 평균으로 나누어 RS를 구합니다. 이것을 위의 공식에 대입하여 RSI를 구하게 됩니다.

 

 

 

해석 방법

 

RSI값이 30 이하라면 매수시점이고 70 이상이면 매도 시점으로 해석합니다. RSI값이 30 이하이거나 70이상일때 주가와 지표값의 다이버전스가 나타나면 추세 반전신호로 인식합니다.

 

일반적으로 14일을 기준으로 할때 RSI값이 70을 상회하면 과열이라고 보고 30을 하회하면 침체로 판단합니다.

 

단 기간을 짧게 둘 경우(Ex.9일) 오실레이터의 진동이 민감해지므로 이 기준을 75와 25로 두기도 합니다.

 

과열과 침체는 비정상적인 상태로 간주되며, 오실레이터는 멀지 않아 꺾일 것이고 조만간 추세가 반전되리라고 해석합니다.

 

50을 기준선으로 하여 50의 상향 돌파와 하향 돌파를 매매시점으로 잡을 수도 있으며 이 방법은 분할매매 때 상당히 유효합니다.

 

아래의 간단한 예시를 보면 RSI가 과매도에 있을때 매수를 하여 과매수에 있을 때 매도를 하게 된다면 트레이딩을 통하여 이익을 취할 수 있음을 알 수 있습니다.

 

하지만 언제나 그런것은 아닙니다.

 

 

 

 

 

RSI 투자 전략 및 주의사항

 

흔히 머리어깨형이나 삼각형 패턴 등 애매한 상태일 때 RSI값으로 분석하면 유용합니다.

 

또한 보조지표가 직전 최고치나 최저치를 갱신하지 못하고 진행방향을 바꾸어 버리는것을 역추세 전환의 실패라고 하는데 RSI값이 30 이하에서 역추세 전환의 실패가 나타나거나 70이상에서 역추세 전환의 실패가 나타나면 주가 추세 전환이 임박했음을 알 수 있습니다.

 

지지 구간과 저항구간에서는 가격 그 자체보다 RSI추세가 보다 더 확실한 신호일 수 있습니다.

 

마지막으로 주가가 이전 고가나 저가를 갱신하는 상태인데도 RSI는 새로운 고점이나 저점을 갱신하지 못하고 반대의 추세를 보일때에도 주가는 곧 추세 전환을 하는것을 알 수 있습니다.

 

 

 

오늘도 구독해주신 여러분들께 감사드리며 아래의 주식 보조지표 종류 및 차트 분석 1탄도 참고하셔서

 

미국 주식 현황 분석 및 개별 종목에 대한 투자의 인사이트를 넓히시기 바랍니다.

 

감사합니다.

 

주식 보조지표 종류 및 차트 분석 방법 1탄 (tistory.com)

주식 보조지표 종류 및 차트 분석 방법 1탄