월트 디즈니 주가 및 전망 분석, 디즈니 플러스 혹은 코로나 회복 수혜주?

월트 디즈니 (티커 : DIS)

서른여섯 번째,  세계 최고의 엔터테인먼트 회사

 

디즈니 플러스 기대감 혹은 코로나 회복으로 인한 수혜주

 

 

안녕하세요! 현재 시각 22년 3월 23일 오후 10시가 넘어가는 시각입니다.

 

여러분들 디즈니 아시죠? 마흔 살에 가까운 제 나이에도 언제나 가슴설 레게 하는 이름이 바로 월트 디즈니입니다.

 

어려서부터 한 번쯤은 디즈니의 만화를 보며 자랐고.. 디즈니 캐릭터를 한번쯤은 사 모아보았으며, 최근에는 디즈니 플러스 OTT서비스를 즐기며 생활속에 한 부분으로 자리잡고 있죠.

 

또한 여행을 좋아하시는 분들은 한번쯤 월트 디즈니에서 만든 놀이공원인 디즈니랜드를 가보았거나 가는 것이 꿈인 분들이 많이 계십니다.

 

 

 

제가 아는 바에 의하면 미국에서는 우리나라보다 주식투자에 대해 개방적인 시각이 많기에 많은 미국인들은 자국의 주식들을 어려서부터 사모으고 또 물려주기도 한다는데요.

 

100년을 넘는 역사 때문인지 미국에서 월트 디즈니 주식에 대한 이미지는 '자식에게까지 물려주는 가보 같은 주식'이라는 인식이 있다고 합니다.

 

그만큼 안정적인 주가를 보이며 큰 부침 없이 지금까지 기업활동을 이어가고 있는데요.

 

최근 디즈니 플러스가 한국에 론칭하며 OTT 서비스에도 박차를 가하고 있는 모습이지만 코로나 이후 여행이 뜸해지면서 디즈니랜드가 폐쇄되거나 매출이 감소하는 등의 영향으로 말미암아 주가가 회복하지 못하는 모양새입니다.

 

그러나 코로나가 전 세계적으로 조금씩 독감과 같은 계절성 독감으로 인식되어가는 요즘, 코로나 회복 수혜주로 꼽히며 주가의 반등을 노리고 있는데요.

 

 

과연 월트 디즈니의 주가는 이전과 같은 명성을 회복할 수 있을지 아니면 오랜 기간 추세를 이탈하지 못하고 하락하게 될지, 차트분석적인 관점에서 월트 디즈니의 주가를 분석하고 전망을 하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

 

 

위에서 보시는 바와 같이 최근 1년간 주가는 바닥을 모르고 곤두박질치고 있습니다. 오를만하면 다시 저항을 받고 또 오를만 하면 다시 저항을 받는 모습입니다. 최고 170달러대까지는 회복을 해야 이전 주가로의 회복을 논할 수 있을 텐데요.

 

어쨌든 월트 디즈니에 대한 간략 소개 후 차트 분석 시작하겠습니다.

 

 

간략 소개

 

1. 설립연도 : 1923년

2. 주요 사업 : 미디어 및 엔터테인먼트

3. 현재 주가 : $140 (2022년 3월 23일 기준)

4. 시가총액 : 약 360조 원

5. 매출액 : 7조 원

 

 

 

 

주요 지지선/저항선 및 추세/매물대 분석

 

 

 

먼저 월트 디즈니의 경우 아래 그림의 노란 동그라미(작년 11월)를 기점으로 추세가 완전히 꺾이며 이동평균선이 역배열하게 됩니다.

 

그 후 이동평균선을 저항선 삼아 계속 주가가 흐르고 있는 모양새입니다.

 

물론 코로나 이후 급격하게 떨어졌던 주가 수준까지는 아니지만 고점 대비 30% 이상 하락하며 좋지 않은 흐름을 보여주고 있습니다.

 

 

 

거시적인 관점에서 월트 디즈니의 주가를 바라보면 아래 그림과 같이 오랜 기간 주가가 횡보했던 150달러선을 무너뜨리며 하락하고 있는 모양새입니다. 

 

 

하지만 다행스러운 부분은 아래 그림과 같이 130달러대의 지지선을 지지하며 주가가 상승과 하락을 반복하고 있고 최근 쌍바닥을 찍으며 130달러대가 강한 지지선임을 확인해주는 움직임을 보였습니다.

 

 

 

아래 그림과 같이 완만한 하락 채널이 보이시나요? 현재 완만한 하락 채널을 그리며 우하향하고 있는 그림입니다. 이 채널을 강하게 돌파하는 움직임이 나와야 추세가 반전될 수 있습니다만 

 

현재 이동평균선이 역배열인 점과 상방에 매물대 등으로 인해 주가가 단기간에 급등하기에는 무리가 있어 보입니다.

 

 

매물대를 보시면 180달러 부근의 오랜 기간 횡보로 인해 많은 양의 매물이 존재하게 됩니다. 아직은 180달러대를 고민할 시기가 아닙니다.

 

현재의 매물대를 소화하고 상승하더라도 150달러에서 또 한 번의 저항이 기다리고 있으며 이동평균선이 단기, 중기, 장기 모두 우하향한 추세이기 때문에 현재 관점에서 상승을 기대하기는 어렵습니다.

 

 

 

피보나치 되돌림 분석 및 볼린저밴드, 엘리엇 파동

 

 

피보나치 되돌림 및 볼린저 밴드 관점에서 월트 디즈니의 주가를 분석해 보겠습니다.

 

아직 많은 매물대가 기다리고 있는 0.618라인의 170달러 중반대의 가격을 생각하지 않더라도 150, 160달러대의 중요 저항선이 기다리고 있는 상황입니다.

 

이러한 상황에서 현재 주가는 첫 번째 저항선을 가까이 두고 있는 모습이라 지금 당장 매수를 하는 것을 추천하지는 않습니다.

 

중장기 관점에서 월트 디즈니 주식을 매수한다 하더라도 평단가를 고려한 투자가 필요하기에 현재는 좋지 않은 가격대이며 

 

위에서 언급한 하락 채널과 현재 피보나치 되돌림 관점, 그리고 삼중 바닥의 패턴 등을 고려할 때 130달러 초반 혹은 120달러 후반의 가격이 다시 한번 온다면 대량의 매수를 생각해 볼 수 있습니다.

 

 

현재 엘리엇 파동 관점에서 바라보면 작년 3월 5파의 상승파를 마치고 하락파가 진행 되는 중입니다.

 

언제나 말씀드리듯 엘리어트 파동은 명확한 그림이 그려지기 전에는 결과론적인 이야기를 드릴 수밖에 없습니다.

 

현재가 하락 3파인지 아니면 거시적인 관점에서 1파의 하락인지는 알 수 없으나.

 

3파가 완성되고 상승하는 모양새가 나오지 않는 한 아직 하락 파동은 연장되고 있다고 할 수 있습니다.

 

현재는 즉, 하락 파동이 진행되고 있다고 생각하면 됩니다.

 

월트 디즈니의 주식이 마음에 쏙 들어 매수를 고려하신다면 현재의 주가가 아닌 하락 파동을 마친 후 새로운 상승파동에 진입하셔도 늦지 않을 거란 의견을 드립니다.

 

 

 

 

 

볼린저 밴드 관점에서 현재 월트 디즈니는 큰 변동성으로 인한 볼린저밴드의 너비가 넓어져 있는 상태이며 하단 라인을 벗어나 중앙값으로 상승하던 찰나였으나 거대 매수량이 발생하지 않으며 탄력을 받지 못한 모습입니다.

 

당장은 설사 볼린저 밴드 상단을 터치하더라도 계속적으로 상승하기에는 무리가 있어 보입니다.

 

 

 

보조지표 분석 (RSI, CCI)

 

 

현재 월트 디즈니의 주가는 큰 추세에서의 하락 단기적 차원에서의 모멘텀 부족 등을 겪고 있습니다.

 

이는 보조지표에서도 여실히 드러나는데요. 

 

아래 그림과 같이 RSI 지표 역시 과매수, 과매도가 아닌 중앙값을 가지고 있으며 CCI 역시 0에 수렴한 모습입니다.

 

지금은 최근 주가가 가지는 변동성의 딱 중간에 있는 애매모호한 위치라고 생각하시면 됩니다.

 

 

 

 

 

 

무엇보다 안타까운 부분은 OBV인데요. 시장이든 세력이든 주가가 하락하면서 월트 디즈니 주가를 매집하고 있지 않다는 증거입니다.

 

물론 이런 주가 흐름이 지속되며 오랜 기간의 기간 횡보를 하게 된다면 에너지를 응축하고 단숨에 오를 가능성도 있지만 현재로서는 그런 모습을 미리 예상하는 것은 무리가 있습니다.

 

 

 

오늘은 어릴 적 언제나 저희에게 꿈과 희망을 선사해 주었던 월트 디즈니에 대한 차트적 관점의 분석을 진행했는데요.

 

현재 주가에 대해 간단히 말씀드리면 매수를 추천할 수 없다입니다.

 

요약하겠습니다.

 

1. 월트 디즈니의 주가는 현재 우하향한 채널 안에 갇혀 있으며 단기적 상승 모멘텀 부재

2. 이중 바닥을 형성하였으나 삼중 바닥을 형성할지 지켜본 후 120~130달러선이 온다면 매집 추천

3. 중장기적 관점이 아닌 단기적 관점의 수익을 위해서는 현재 주가는 매력적이지 않음

 

 

오늘도 구독해주신 많은 구독자 분들께 감사드리며 아래의 타 종목에 대한 차트분석 글도 참고하시면 많은 도움이 되리라 생각합니다.

 

감사합니다.

 

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