캐터필러 주가 전망 및 건설기계 관련주 현황

캐터필러 주가 전망 및 건설기계 관련주 현황에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

삼백 일흔일곱번째 , 캐터필러

 

 

 

지지 저항선 분석 및 캔들 차트 분석을 통한 단타 매매

 

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최근 건설기계주가 엄청난 상승을 겪고 있습니다. 한국, 미국 할 것 없이 모두 좋은 상승 신호를 내보내고 있는 상황인데요.

 

미국의 대표 건설기계주는 바로 캐터필러이며 국내에에는 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 양분하고 있는 상황입니다.

 

건설기계는 향후 경기에 대한 전망에 따라 주가가 움직이는 경향을 보이는데요. 이들 종목의 주가 상승은 경기에 대한 투자자들의 전망이 바뀌고 있는 것이라는 점에서 주목이 되고 있습니다.

 

미국 인프라스트럭쳐의 호황 및 공급망 재편과 제조업 복원에 대한 기대감이 커지고 있는 영향으로 보여지는데요.

 

뭐니뭐니해도 세계 1위의 건설기계 기업은 미국의 캐터필러입니다. 캐터필러는 살아나는 중국 내수 시장 및 제 3국에 대한 수요까지도 확대 시킬 수 있다고 자신하는데요.

 

미국 정부의 인프라 투자 정책에 힘입어 하락장에서도 1년간 약 15%이상 상승했던 경험이 있습니다.

 

5월 중순부터 그간의 부진을 만회하는 움직임을 보이고 있는데요. 미국의 강한 고용시장이 경기 침체에 대한 우려를 낮추고 있다고 합니다.

 

미국의 반도체 지원법, 인플레이션감축법 인프라 투자법등으로 인해 비주거용 건물의 수요가 늘고 있으며 이에 따라 강한 건설경기 부양 회복이 이루어질 것으로 예측하고 있습니다.

 

캐터필러의 영업이익이 전년도에 비해 44% 늘어날 것으로 보고 있는데요. 매출 증가율에 비해 영업이익이 더 큰폭으로 늘어날 것이란 점이 주가를 끌어올리고 있다고 합니다.

 

세계 2위의 건설기계 업체인 고마쓰의 주가 역시 한달간 16%이상 상승하며 꾸준히 오르고 있으며 올해만 36%이상 상승한 것으로 밝혀지고 있습니다.

 

 

 

 

 

목차 1. 들어가는말 2. 간략소개 3. 차트 분석 및 시세 전망

 

 

 

 

1. 들어가는말 - 캐터필러 주가 전망 필요성

 

① 안녕하세요 경제적 자유입니다.  현재시각 23년 6월 23일 오후 5시 30분이 되어가는 시각입니다.

 

조금더 건설기계 관련주 및 시장에  관하여 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 국내 1위 두산밥캣 역시 시장 점유율 3%로 세계 11위 수준입니다.

 

두산밥캣 주가가 상승한 이유로는 북미시장에서의 선전을 꼽는 사람이 많은데요 올해 1분기 전체 매출은 전년 동기대비 약 50%증가한 것으로 보이는데요.

 

미국 정부의 인프라 확대 및 배터리, 전기차, 반도체 등의 미국 내 생산 비중 확대를 위한 산업 설비 투자 증가 등이 수요 증가의 배경이라고 보여집니다.

 

2분기 사상 최대 실적 기록을 경신할 것으로 에상한다고 합니다. 이에 비해 세계 3위인 중국은 지난날 6.2%오르는 등 상승 폭이 높지 않다고 합니다.

 

영국 건설장비 전문지에 따르면 작년 전 세계 건설장비 시장이 미국 업체들의 점유율이상승한 가운데 중국업체의 점유율은 하락했다고 합니다.

 

한국 건설장비 업체들의 세계 시장 점유율은 약 6%로 2021년 5%대비 소폭상승한 사오항입니다.

 

작년 건설장비 시장 성장을 북미가 이끌었기 때문이라고 합니다.

 

어쨌든 현재 대체로 건설장비 시장이 매우 원활하게 돌아가고 있는 상황에서 캐터필러 주가의 전망 및 분석을 차트 분석적 관점에서 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

오늘 캐터필러에 대한 주가 전망 및 분석은 기본적 차트 분석 방버븡로 이루어질 예정이며 타 종목에 대한 주가 전망 및 분석글 역시 참고하시면 투자에 많은 도움이 되리라 판단합니다.

 

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2. 간략 소개 - 캐터필러 주식 개요

 

①  주요정보

• 설립연도 : 1969년
• 주요사업 : 건설장비 제조
• 현재주가 : $237 (2023년 6월 23일 기준)
• 시가총액 : 160조원
• 매출액 : 78원
• PER : 13.84

 

 

 

 

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3. 캐터필러 차트 분석 및 시세 전망

 

 

①  이동평균선 분석 및 패턴 분석

 

현재 캐터필러에 대한 주가 전망 및 분석을 기본적 차트 분석 방법인 이동평균선 및 패턴 분석으로 수행하면 아래와 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

 

먼저 캐터필러의 경우 현재 이동평균선이 역배열에서 정배열로 전환되었으며 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 모두 골든 크로스하는 움직임을 보여주고 있습니다.

 

현재 캔들이 20일이동평균선 위로 생성되고 있으며 캔들의 변동성이 커지며 장대 양봉의 생성이 뜸하지 않게 발생하는 것으로 보아 상승 탄력을 받은것으로 보여집니다.

 

적절한 조정 및 재상승이 이어지며 상승 패턴을 만들어 가고 있는데요. 좀더 자세히 살펴보면 캐터필러 주식의 경우 급등하기 직전에 이미 쐐기형 패턴을 만들어내며 상승을 위한 준비를 모두 마쳤다고 할 수 있습니다.

 

아래 그림에서 상승 직전의 움직임을 보면 변동성을 줄이며 주가가 우하향 하는 모습을 볼 수 있습니다. 우하향 하며 쐐기처럼 주가가 아래로 고두박질 치는듯 하더니 주가가 강하게 상승하며 현재의 모습을 만들어 내었습니다.

 

하지만 단기가 급작스런 상승으로 인한 피로감으로 주가가 현재는 조정을 받고 있는 모습입니다.

현재 거래량은 무난한 수준이나 폭등을 만들어 낼 만큼의 에너지를 가진 거래량 상승은 아직 아니라고 할 수 있습니다.

 

캐터필러와 같이 세계 점유율이 1위 이면서 꾸준한 실적을 양호하게 만들어내는 회사는 많지않습니다.

 

캐터필러의 상승이 조금 아쉬운 부분은 거래량이 강하게 상승하지 못하며면서 이전의 상승 고점인 전고점을 탈환하지 못하였다는 점입니다.

 

전고점을 탈환하는 순간 더욱 강한 주가 상승이 가능하리라 보여집니다. 우선 현재 시점에서는 관망을 하며 조정을 마치기를 기다릴 필요가 있는 상황입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

②  지지 저항선 분석

 

다음은 캐터필러에 대한 지지선 및 저항선 분석입니다. 아래 그림과 같이 다양한 지지선 및 저항선을 만들어 볼 수 있는데요. 현재 시점은 강한 지지선에 맞닿아 있는 모습입니다. 조정이 단기적으로 마감이 된다면 현재 시점에서 마감이 되면 좋은 그림이 그려지지 않을 까 하는 생각이 드는 구간입니다.

 

약 237달러 부근에 강한 저항선이 존재함을 알 수 있으며 조금더 저항선을 아래로 잡는다면 약 232달러 부근으로 볼 수 있습니다. 이 부근에서의 매수 또한 유효한 매수 구간이라 볼 수 있습니다.

 

만약 현재 232든 237달러든 지지선을 지지받고 다시금 상승한다면 다음 상승 저항선은 약 252달러로 꽤 높은 수준에 위치하고 있음을 알 수 있습니다.

 

이는 평단가를 잘 잡으면 캐터필러의 경우 단기간 높은 수익을 노려볼 수 있다는 것을 의미합니다.

 

현재 시점에서는 약 216달러 부근까지 주가가 하락할 가능성은 매우 적어 보이며 232달러 전후로 지지점을 잡은 후 재상승하는 패턴이 맞으리라 판단합니다.

 

가장중요한 252달러 부근을 넘게 되면 다시금 264달러의 전고점 탈환을 위해 달려나아가겠지만 그러기 위해서는 국제 경제 정세 및 개별 캐터필러 주식에 대한 거래량이 크게 상승해야한다는 단서가 있는 상황입니다.

 

어쨌든 현재시점에서는 약 232달러 전후로 주가가 지지를 받을 수 있는지 관망하며 지켜보는것이 필요한 시점입니다.

 

 

 

 

 

 

③  매물대분석

 

아래 그림과 같이 캐터필러에 대한 매물대 분석을 수행할 수 있습니다.

 

보는바와 같이 중앙을 중심으로 큰 매물대를 형성하고 있는것을 볼 수 있으며 이 중심 매물대를 중심으로 위아래로 주가가 크게 요동쳤던것을 알 수 있습니다.

 

현재 시점에서 중앙의 매물대에 비해서는 상방에 있는 것은 사실이지만 저점을 점차 높여갔던것을 생각해보면 현재 시점에서 조금만 더 조정을 받는다면 주가가 충분히 매력적인 매수 구간에 돌입한다는 것을 알 수 있습니다.

 

또한 약 230달러 부근 부터 하방으로 매물대가 많이 형성됨을 볼때에 단기간 저점으로 매수를 위한 좋으 구간일 수 있음을 알 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4. 결론

 

①  현재 단기적 관점에서 주가 상승을 이룩하고 있으며 단기 조정 이후 재 상승이 이루어질 것으로 보임

② 230달러 부근에서 지지시 매수를 통해 대응하며 평단가 관리 필요

 

③ 꾸준한 글로벌 경제 침체 탈피로 인한 주가 상승 예상됨