캐터필러(CAT) 주가 전망 및 분석 건설장비 관련 미국 주식

캐터필러 주가 전망 및 분석

 

 

 

백 서른 여덟번째 , 캐터필러

 

 

 

지지 저항선 분석 및 이동평균선 분석 등

 

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목차 1. 들어가는말 2. 간략소개 3. 차트 분석 및 시세 전망

 

 

 

 

1. 들어가는말

 

① 안녕하세요 경제적 자유입니다.  현재시각 22년 8월 13일 오후 12시를 향해가고 있는 시각입니다.

 

요 글을 마무리하고 오늘하루는 쉬어야지요.

 

오늘 나눌 주제는 미국 주식 캐터필러입니다. 캐터필러는 세계에서 가장 큰 건설장비 회사이자 저와 인연이 깊은 회사입니다.

 

제가 현대중공업 연구원 시절 건설장비에 대한 연구를 했었으며 언제나 벤치마킹 대상중에 하나였던 업체가 바로 캐터필러였지요. 

 

캐터필러는 세계 건설장비 시장의 30퍼센트 이상을 장악하고 있는 초 거대 건설장비업체 입니다. 

 

굴착기, 휠로더 뿐 아니라 초대형 광산 트럭 등도 생산하는 건설장비계의 아마존과 같은기업이죠. 하지만 아무래도 분야가 분야인지라 그 매출액과 회사의 규모에 비해 조금 덜 알려져 있는게 아닌가 싶습니다.

 

어쨌든 캐터필러는 코로나 이후 2021년 중순까지 엄청난 상승세를 이어왔습니다. 당시 저는 캐터필러가 코로나 이후 건설장비시장이 살아나면 분명 엄청난 주가 상승이 있으리라 예상했지만 사지 못했던 것을 안타까워하며 오르는 것을 바라볼 수 밖에 없었죠.

 

하지만 사람마음이 참 간사합니다. 정점을 찍고 지금과 같이 시세 조정이 이루어지며 170달러 선까지 내려가도 추세가 꺾인 느낌이 드니 매수하고 싶은 욕구가 사라지더군요.

 

어쨌든 캐터필러는 우수한 회사이며 펀더맨털이 매우 강한 회사입니다.

 

또한 타 업체대비 매우 높은 시장점유율을 가지고 있으므로 단숨에 역전되기 어려운 시장을 지배하고 있는 상황입니다.

 

이러한 펀더멘털이 현재 주가에 반영되어 주가가 꾸준히 상승할 수 있을지 한번 알아보도록 하시죠.

 

 

 

 

 

 

오늘 캐터필러의 주가 전망 및 분석은 기본적 차트분석으로 수행하도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

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2. 간략 소개

 

①  주요정보

• 설립연도 : 1925년
• 주요사업 : 건설기계 제조업
• 현재주가 : $195 (2022년 8월 13일 기준)
• 시가총액 : 135조원
• 매출액 : 66조원
• PER : 15.73

 

 

 

 

 

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3. 차트 분석 및 시세 전망

 

 

①  이동평균선 분석 및 패턴 분석

 

현재 캐터필러의 주식 시세를 간단히 말씀드리면 파장이 점차 넓어지는 횡보 구간이라고 말씀드릴 수 있습니다.

 

작년 중순이후 주가가 꺾이고 지지선을 지지하며 횡보를 하는데 그 횡보의 진폭이 점차 커지는 모양새입니다.

 

이러한 패턴을 보다보면 주가의 향방을 예측할 수 있는데요. 이 파장의 형태가 유지된다하면 지금은 어쨌든 상승기류를 타고 있는 상황이라 말씀드릴 수 있습니다.

 

현재 이동평균선은 모아졌다가 다시 급격한 하락으로 인해 넓어졌던 모습을 보였습니다.

 

하지만 거래량이 늘면 다시금 단숨에 단기, 중기 이동평균선을 돌파하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

100일 이동평균선에 걸쳐 있는 모습으로 향후 100일 이동평균선을 뚫고 상승을 한다면 200일 이동평균선 가격인 200달러 초반대까지 강하게 상승할 가능성이 높습니다.

 

또한 최근 패턴에 비추어보면 추가 상승으로 인해 230달러대까지 상승할 가능성이 매우 높은 상황입니다.

 

캔들측면에서는 최근 상승이 매우 가파른 모습을 보이며 일부 갭상승하는 모습도 보여주고 있습니다. 그만큼 상승에 대한 에너지가 강하다는 말이 됩니다. 하지만 200달러를 돌파하며 점차 두터워지는 저항선으로 인해 상승세가 꺾일 가능성이 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  지지 저항선 분석

 

현재 캐터필러의 가격대 구간은 매우 중요한 저항선에 맞닿아 있음을 알 수 있습니다.

 

아래 그림과 같이 현재 가격은 이전의 저항선에 맞닿아 있으며 이를 돌파하면 바로 200일 이동평균선을 만나게 되는 매우 중요한 자리입니다.

 

이 저항을 뚫어낸다면 향후 230달러대까지 상승을 기대해 볼 수 있지만 현재로서는 이 저항선을 뚫기 쉽지 않을 수 있습니다.

 

만약 저항을 받고 하락한다면 다시금 180달러대로 내려갈 가능성이 높습니다. 그렇게 된다면 이중 바닥을 형성한 후 재 상승하는 그림이 가능성이 높아보입니다.

 

2022년 3월같은경우 강한 거래량과 함께 단숨에 저항을 뚫어내는 기염을 토했지만 현재 캐터필러의 경우 그러한 강한 호재가 있지는 않은 상황이기에 지켜볼 필요가 있습니다.

 

어쨌든 현재구간에서는 추격매수를 하는것이 바람직 하지 않으며 강하게 현재 구간을 돌파하는지 지켜볼 필요가 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

③  매물대분석

 

아래 그림과같이 190달러대부터 시작되는 두터운 매물대가 220달러대까지 분포되어있으며 이는 최근의 엄청난 횡보로 인해 쌓이 물량이라 할 수 있습니다.

 

이 부분을 뚫어내는 것이 관건인데 기존에 2022년 초부터 현재까지의 흐름으로 보았을때는 강한 거래량을 동반할 경우 한번에 무시되고 상승할 수 있는 국나이기도 한 것을 증명해 보였습니다.

 

어쨌든 매물대가 점차 두터워지는 구간에 들어서므로 현재 가격대에서의 추격매수는 바람직 하지 않으리라 판단합니다.

 

특히 200~210달러구간의 강한 매물대는 향후 주가의 향방을 결정짓는 중요한 매물 구간이라 할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4. 결론

 

①  현재 단기적 관점에서 상승가능하나 200달러대의 매물벽에 의해 저항을 받을 가능성이 높음

② 추격매수보다는 관망이 필요한 시점임

 

③ 180~190달러사이의 가격대 조정시 매입 추천