하나금융지주 주가 전망 및 주식 자사주 소각 영향

하나금융지주 주가 전망 및 주식 자사주 소각의 영향에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

삼백 쉰네번째 , 하나금융지주

 

 

 

차트 분석 기법을 사용한 주가 전망

 

전혀 어렵지 않습니다. 3분만 시간내어 읽으면

주식투자 수익률을 높일 수 있습니다!

 

 

 

최근 게임회사인 크래프톤은 자사주를 소각하겠다고 공시했습니다.

 

이로인해 다양한 시장의 눈길을 끌었는데요. 성장을 더 중시하는 게임회사로서는 주주환원보다는 투자에 자금을 쓰는것이 일반적이지만 크래프톤의 경우 자사주 소각을 통해 주주환원을 추구했다는 의미입니다.

 

다른 게임주들 또한 자사주 소각을 발표하거나 배당확대를 발표하고 나섰는데요. 

 

아무래도 낮은 주가로 인한 주주들을 달래려는 생각이 아닐까 싶습니다. 이미 몇년전부터 국내에서는 주주환원정책의 일환으로 

 

자사주 소각 규모가 늘어나고 있는데요.

 

전년 규모를 무난히 넘어 올해까지 자사주 소각 비중이 높아질 것으로 보입니다.

 

기업별 자사주 소각 규모를 살펴보면 1월 자사주 소각을 발표한 현대차가 금액이 가장컸으며 그 뒤를 이어 메리츠금융그룹, kb금융, 하나금융지주 등이 뒤를 이었습니다.

 

동학개미 열품을 타고 개인주주들이 늘어난 데다가 올해는 행동주의 펀드의 공세가 커진것으로 판단합니다.

 

기업들이 ESG 경영의 일환으로 주주환원에 더 적극적으로 임하고 있는것도 한몫을 차지했다고 보여지는데요.

 

특히 주주환원에 있어서도 일회성 배당보다는 지속적 주주가치 제고 효과를 거둘 수 있는 자사주 매입 소각 등에 적극적이었던것으로 판단하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

목차 1. 들어가는말 2. 간략소개 3. 차트 분석 및 시세 전망

 

 

 

 

1. 들어가는말 -하나금융지주 주가 전망 필요성

 

① 안녕하세요 경제적 자유입니다.  현재시각 23년 4월 25일 오전 11시 22분을 넘어가는 시각입니다.

 

위에서 이어진 하나금융지주에 대한 주가 전망 및 분석을 위한 분석을 진행하고자 합니다. 자사주 매입, 소각에 대해 조금더 알아보자면, 기업이 벌어들인 이익을 주주들과 나누는 방식 중 하나입니다.

 

기업이 자사주를 매입했을 때 유통 주식 감소에 따라 주당 순이익 등 주당 가치가 높아지게 됩니다.

 

자사주 매입이 소각까지 이어지면 발행 주식 수가 감소해 자기자본이익률등이 개선되는 효과도 부가적으로 얻을 수 있습니다.

 

행동주의 펀드들이 주목을 받은 이후 시장의 달라진 분위기를 체감하고 있다고 하는데요. 자사주 소각이나 배당 확대를 요구하는 목소리를 외면하기 어려워지고 있음을 반증하고 있습니다.

 

하지만 아직도 코리아 디스카운트를 극복하기 위해서라도 주주환원 정책이 더욱 투명하게 진행되어야한다는 목소리가 커지고 있는 상황입니다.

 

전문가들 역시 자사주 소각의 필요성을 강조하고 있는 상황인데요. 해외에서는 자사주 매입은 곧 소각인 것에 비해 국내에서는 자사주를 지배력 강화 등 최대주주 이익을 위해 활용하는 사례도 적지 않습니다.

 

자사주 지분 만큼은 시가 총액 산출에서 제외하는 미국처럼 기업들의 자사주 활용을 적절히 규제하는 방안이 필요하다는 지적도 나오고 있습니다.

 

기업이 지배 주주 이익을 목적으로 자사주 처분에 나설 때에 신주발행과 동일하게 간주하는 절차적 통제가 필요하다고 요구받고 있는 상황입니다.

 

오늘은 자사주 소각을 통해 주식 환원율을 높이는 하나금융지주에 대한 주가 분석을 차트적 분석 관점에서 접근해 보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

오늘 하나금융지주에 대한 주가 전망 및 분석은 기본적 차트 분석 방법으로 제안될 예정이며 본격적 분석 이전에

 

타 종목에 대한 주가 전망 및 분석글도 참고하시면 투자에 많은 도움이 되리라 판단합니다.

 

 

 

삼성증권 주가 전망 및 국내 주식 시장 분석 (tistory.com)

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2. 간략 소개 - 하나금융지주 주식 개요

 

①  주요정보

• 설립연도 : 2005년
• 주요사업 : 금융
• 현재주가 : 42,100원 (2023년 4월 25일 기준)
• 시가총액 : 12.5조원
• 매출액 : 70조원
• PER : 3.52

 

 

 

 

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3. 하나금융지주 차트 분석 및 시세 전망

 

 

①  이동평균선 분석 및 패턴 분석

 

현재 하나금융지주의 차트를 분석해보면 아래와 같습니다. 현재 강한 상승과 함께 엘리어트 파동 5파동을 모두 마무리한 후 거래량이 점차 줄어들며 주가가 하락하는 모양새입니다.

 

주가는 약 4만원을 지지선으로 지지한 후 기간 횡보를 하고 있는데요. 작년말까지 금융주에 대한 강한 호재 및 금리상승 효과로 인해 주가에 긍정적 영향을 준것으로 보여집니다. 

 

크게 패턴으로 분석했을 때 하나금융지주는 현재 헤드앤 숄더 패턴을 환성한 것으로 보여집니다. 즉 하락할 수 있는 선까지 하락이진행된 상황으로 보여집니다.

 

거래량이 줄어들며 주가가 안정세를 찾고 있는데요. 현재 저점을 이었을때 저점 추세 패턴이 이제는 강한 저점을 만든 후 상승을 위한 준비를 하는 것으로 보여집니다.

 

이동평균선은 그간의 상승으로 인해 넓어진 경향이 짙었지만 현재의 하락으로 인해 현재 이동평균선간의 간격은 좁아져있는 것으로 보여집니다.

 

단기, 중기, 장기 이동평균선이 현재 역배열 되어 있으며 최근까지 20일 이동평균선을 하회하는 캔들이 형성됨을 볼 수 있었습니다.

 

하지만 최근의 주가 안정세 및 자사주 소각의 영향으로 인해 주가가 저점을 다지고 다시금 상승을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

 

현재 캔들이나 거래량 측면에서 상승을 이한 강한 신호가 포착된 것은 아니지만 이러한 횡보 및 이동평균선의 강한 밀집은 향후 상승을 위한 초석을 마련한다고 할 수 있습니다.

 

현재 4만원 부근의 강한 지지선을 지지할 수 있을지 조금은 더 지켜볼 필요가 있는 상황이지만 다시금 하락이 진행되어 조정이 발생하더라도 4만원 선에서 지지해줄 수 있으리라는 판단을 해볼 수 있습니다.

 

단기간에 다시금 53000원의 전고점을 탈환할 가능성은 극히 드물다고 할 수 있습니다. 왜냐하면 주가 소각에 의한 주당 이익률 등의 반영은 시간이 충분히 확보된 이후에나 가능하다고 보여지기 때문입니다.

 

현재 시점보다는 약 4만원대에 다시금 근접할 시에 분할매수로 대응할 필요가 있는것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  지지 저항선 분석

 

다음은 하나금융지주에 대한 지지선 및 저항선 분석입니다. 다음과 같은 지지선 및 저항선을 여러가지 만들어 볼수 있는 상황입니다.

 

현재 시점에서 42000원 부근의 저항선 및 지지선을 지지하고 있는 것으로 보여집니다. 만약 다시금 조정이 진행되고 이중 바닥을 만들려는 움직임이 보여진다면 약 4만원대까지 다시금 하락할 가능성이 매우 높은 상황입니다.

 

4만원대를 지지하고 재 상승한다면 다시금 44000원대까지는 빠르게 회복할 수 있는 상황입니다만 다시금 강한 저항선을 44000원대에 만날 가능성이 매우 높습니다.

 

해서 단기간 주가 수익률을 거두고자 하는 투자자께서는 4만원에서의 매입 및 44000원 매도를 통해 단기 수익률을 창출할 수 있으리라 판단합니다.

 

중장기적으로 다음 저항선은 약 47000원 부근에 존재함을 알 수 있습니다. 44000원을 강하게 상승 돌파하더라도 47000원 부근에서 주가 상승의 제한을 받을 가능성이 높으며 이는 헤드앤드 숄더 패턴에서 오른쪽 왼쪽 숄더 패턴에 맞닿아 있음을 알 수 있습니다.

 

현재 현실적인 가장 좋은 수익률을 위한 매수 시점은 약 4만원대임을 다시한번 강조드립니다.

 

장기적으로 47000원을 상승돌파한다면 약 49000원에서의 강한 저항선을 만날 가능성이 매우 높습니다. 이 부근을 강하게 상승 돌파한다면 빠른 상승과 함께 53000원의 재탈환을 노려볼 수 있을것입니다.

 

하지만 현재 시점에서 이 부근까지의 상승은 전망하기 어려운 것이 사실입니다.

 

현재 시점에서는 상승이 어디까지 얼마나 진행될 것임을 판단하기 보다는 어느 시점에서 하나금융지주 주식을 매입하여 평단가를 관리할 수 있느냐가 가장 큰 투자의 핵심포인트라 할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

③  매물대분석

 

아래 그림과 같이 다양한 매물대 분석을 수행할 수 있습니다. 위에서 언급했던 부분과 결을 같이 함을 알 수 있습니다.

 

현재 4만원 부근에서 강한 지지선을 형성하는 매물대를 볼 수 있습니다.

 

최근의 횡보 뿐 아니라 이미 상승 엘리엇 파동이 나오기 전부터 주가가 횡보하던 구간이 바로 이 구간입니다.

 

그러므로 이 구간에서의 매수는 매우 안정적인 수익률을 거둘 수 있는 구간이라 보여집니다. 현재 시점에서는 4만원에서 매수할 경우 매물대 관점에서 약 45000원 부근에서의 강한 매물대 저항이 발생할 것으로 보여지며 

 

이 부근에서의 저항은 위에서 언급한 44000원 부근의 저항선에 대한 저항과 일치하는 부분이라 할 수 있습니다.

 

만약 이 44000원 부근을 강하게 상승돌파할 경우 다음 매물대 저항 구간은 약 49000원 부근임을 알 수 있습니다.

 

그러므로 현실적으로 가장 좋은 투자 시점은 약 하나금융지주가 4만원대에 가까워졌을 때라고 결론지을 수 있을 것입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4. 결론

 

①  현재 강한 상승 이후 기간 조정 및 가격조정을 겪는 구간임

② 4만원 부근에서 이중 바닥 형태를 완성할 경우 4만원 근접 매수를 권하며 단기 투자에서는 44000원 부근에서의 매도를 통한 수익률 확정 가능

 

③ 현재 시점에서는 매수보다는 기다림을 통한 관망이 필요한 상황임