현대중공업 주가 전망 및 시세분석, MSCI 편입 가능성

 

현대중공업 (329180) 주가 분석 

 

쉰여덞 번째 ,  현대중공업 시세분석 및 MSCI 편입 가능성

 

 

지지선 및 저항선 분석, 매물대 분석

 

 

 

 

 

안녕하십니까.

 

현재 시각 22년 4월 24일 저녁 8시가 넘어가는 시각입니다.

 

모두 주말 잘 보내고 계신지요. 저는 오늘 2만보 정도를 걸었더니 너무 다리가 아픈 상황입니다.

 

하지만 뿌듯하네요. 걸으며 이런저런 생각도 하고...과거 회상도 하고..

 

사실 오늘 주가 분석 대상인 현대중공업은 이렇게 걷다보니 문득 떠오른 종목이자 기업입니다.

 

사실 제가 현대중공업 출신입니다. 현대중공업에서 연구원으로 7년 정도 재직을 했던 것 같네요.

 

더 자세히 밝히면 저격?을 당할 위험성이 있으므로 여기까지만 하도록 하겠습니다.

 

현대중공업은 제게 인생의 단맛과 쓴맛을 모두 느끼게 해준 고마운 기업입니다.

 

 

좋게 표현하면 인간미가 있는 기업이었고, 조금 나쁘게 얘기하면 투박한 느낌이 있었던 그런 기업이었습니다.

 

여튼! 오늘 차트 분석을 통한 주가 시세 전망 및 분석에 대해서는 제 주관적인 느낌을 최대한 배제하고 객관적인 입장에서 분석을 해보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

그전에 현대중공업은 현재 MSCI의 편입을 앞두고 있다고 하는데요. MSCI란 뭘까요?

 

간단히 말하면 MSCI 지수란, 모건스탠리에서 만든 한국 주식의 지표를 말하는데요. 다시 말하면 코스피 , 나스닥과 같이 해당 국가 시장의 상황을 객관적으로 (대표적으로) 알 수 있는 지표를 말합니다.

 

MSCI는 시가총액과 유동 시가총액을 기준으로 지수 편입 종목을 선정하는데요.

 

 

왜 MSCI편입이 중요하냐면 리밸런싱에 의해 편입이 되게 되면 편입된 종목을 일정 비율만큼 반드시 사야 하는 룰이 있습니다.

 

이러한 자금을 패시브 자금이라하는데 이런 자금에 더불어 기관 및 개인의 액티브 자금까지 유입되면서 호재로 작용할 수밖에 없습니다.

 

 

 

정말 호재만큼 주가는 좋은 흐름을 보여주고 있는지 한번 상세히 살펴보도록 하겠으며 그 전에 현대중공업 주식에 대한 간략 소개를 진행하겠습니다.

 

 

간략 소개

 

1. 설립연도 : 2019년(현 법인 설립일)

2. 주요 사업 : 선박 건조업 등

3. 현재 주가 : 140,000원 (2022년 4월 24일 기준)

4. 시가총액 : 약 12.4조

5. 매출액 : 약 10조 원

6.  PER : -13.3

 

 

 

 

 

 

지지/저항선 분석 및 패턴 분석

 

현재 현대중공업의 주가 흐름은 매우 좋다고 할 수 있습니다.

 

제가 언제나 말씀드리듯 주가의 흐름은 한눈에 들어올 수록 좋은 것이고 패턴이라는 것도 한눈에 봤을 때 어떻게 느껴지는지가 가장 중요하다고 말씀드렸습니다.

 

아래 그림과 같이 현대중공업은 현재 이동평균선이 정배열 상태이며 우상향 하는 그림을 그리고 있습니다.

 

 

 

거래량 측면에서도 3월 중순경 강한 거래량 상승 이후 상방 추세를 유지하고 있는데요.

 

최근의 코스피 지수 등을 감안하면 매우 놀라운 상승속도 입니다.

 

하지만 우리는 이러한 상승이 영원히 지속되지 않을 것을 알고 조정과 눌림에 대비하여 수익을 극대화하는 방법을 알아야 할 것입니다.

 

사실 현대중공업의 주가는 현재 매우 정직하게 흘러가고 있습니다.

 

캔들과 패턴의 교과서적인 느낌이라고 할까요?

 

아래 그림과 같이 꼭대기에서 윗꼬리가 길게 달린 음봉이 나왔습니다.

 

고점에서의 윗꼬리가 긴 음봉은 단기적 추세 하락을 의미합니다.

 

 

 

현재 엘리엇 5 파동에 의한 상승이 진행되어 마감이 되었으며 큰 측면에서 하락이 진행될 것으로 보입니다.

 

우리는 그럼 어떤 준비를 해야 할까요?

 

영원히 하락하지 않는다 가정하면 정확한 지지점과 저점을 알고 매수를 준비하면 되겠죠?

 

하락과 조정이 진행될 것이 보이며 동시에 이동평균선이 좁아지는 것을 예측할 수 있다면 지지선을 정확히 분석하는 것이 중요하다고 할 수 있습니다.

 

 

 

아래의 주요 지지선을 보면 12만 원 및 10만 원 초반대에 강한 저항선이 있으며 최근 신고점을 갱신하였으므로 상방에는 저항선이 없다고 보시면 됩니다.

 

따라서 현재 패턴이 꺾였다고 한다면 저는 12만 원까지는 열어두는 상황을 예상하고 싶습니다.

 

12만 원이 깨어진다면 적극적인 매집을 통해 10만 원대까지 순차적 매입을 추천드립니다.

 

 

 

매물대 관점에서도 아래 그림과 같이 10~12만 원대의 두터운 매물벽을 가지고 있음을 알 수 있으며 현재의 하락추세가 연장된다면 12만원 초반대에서부터 매집을 시작하면 좋을 것으로 판단됩니다.

 

물론 현재 14만 원대의 주가를 유지하는 것으로 보아 10만 원대는 조금 강한 하락이라고 보일 수 있으며 현재의 MSCI 편입 호재 등이 유지된다면 12만 원대까지의 눌림 시 매수하는 것이 좋다는 판단입니다.

 

 

 

볼린저 밴드 및 피보나치 되돌림 분석

 

 

 

현재 현대중공업에 대한 피보나치 되돌림 분석을 수행하면 아래와 같습니다.

 

현재의 하방 압박이 강하지만 최근의 강한 하락으로 인해 13.5만 원의 1차 지지선이 확인될 것이고 그 이후에는 12만 원대 , 11만 원대, 10만 원대의 지지선이 확인됩니다.

 

그 이하는 현실적으로 큰 악재가 있지 않는 한 쉽지 않을 것으로 보입니다.

 

즉 아래 그림의 지지구간에 분할매수를 통하여 대응하는 것이 바람직하며 제가 보는 강한 지지선은 11~12만 원대이며 이 가격대가 오면 적극적으로 매수를 진행하는 것을 추천드립니다.

 

 

 

 

 

아래 그림과 같이 최근의 상승으로 인해 볼린저 밴드 상단을 터치하며 상승한 것을 알 수 있습니다. 조정이 시작되며 볼린저 밴드 너비가 줄어드는 모습이며 중앙값으로 회귀하고 있습니다. 현재의 추세로는 다시 상승할지 하락 추세가 단기적으로 이어질지는 알 수가 없지만

 

하락 추세가 지속되어 위에서 말한 지지선을 터치하는지 여부와 볼린저 밴드의 하단을 터치하는지 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.

 

어쨌든 현재의 주가는 중앙값으로 회귀되며 상승 에너지를 재축 적하는 구간으로 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

보조지표 분석

 

 

 

현재 현대중공업에 대한 보조지표 관점에서 분석을 수행해보겠습니다.

 

RSI와 CCI의 경우 과매수 구간에서 다시 정상 구간으로 회귀하는 모습입니다. 어쨌든 과매도 구간에서 매수하는 관점에서는 현재 적절한 매수 타이밍이 아닙니다.

 

조금 더 관망할 필요가 있습니다.

 

또한 매수 타이밍을 알려주는 MACD 지표의 경우 역시 골든크로스 이후 데드크로스 없이 상승을 이어나가다 현재 시그널 선이 고개를 숙이고 추세 변동을 예고하고 있으므로 현재는 적절한 매수 타이밍이 아니라 보입니다.

 

 

 

아래 그림과 같이 OBV의 경우 서서히 추세가 상승하며 시장이 관심을 보이는 모습을 보이고 있습니다. 현재는 과하게 상승한 시기이므로 조금은 관망할 필요가 있습니다.

 

ROC 역시 0을 골든크로스하며 매수를 권장하는 신호가 이미 3 워 중순경 나온 상태이며 현재는 추세가 꺾이고 있습니다. 

 

ROC관점에서 0을 데드크로스하는지 다시 반등하는지 예의 주시할 필요가 있습니다.

 

MFI도 이제야 과매수 자리에서 겨우 내려온 것으로 볼 때 아직은 매수시점이 아님을 알려주고 있습니다.

 

 

오늘은 현대중공업 주가에 대한 분석 및 전망을 차트 분석을 통해 알아보았는데요.

 

MSCI 편입 등 호재를 업고 시원하게 주가 상승을 이뤄낼지 아니면 반등 없이 고꾸라지게 될지... 본 포스팅이 인사이트를 가지기에 조금은 도움이 되셨으면 합니다.

요약하겠습니다.

 

1. 중장기적 관점에서 MSCI 편입 호재 등으로 우상향 하는 긍정적 흐름

2. 단기적 급상승으로 인한 조정 구간 진입, 현재 관망 후 주요 지지선에서의 분할 매수 추천

3. 지지선 분할 매수 시 향후 큰 수익 가능할 것으로 보임

 

 

오늘도 구독해주신 여러분들 감사드리며 아래의 타 종목에 대한 분석도 참고하시면 많은 도움이 되시리라 믿습니다.

 

참 좋은 여행 주가 분석, 일상 회복 및 보복 소비 관련주 (tistory.com)

참좋은여행 주가 분석, 일상회복 및 보복소비 관련주