CJ제일제당 주가 분석 및 향후 전망

 

CJ제일제당 (097950) 주가 분석 

 

쉰네 번째 ,  CJ제일제당 향후 전망

 

 

이동평균선 지지/저항선 분석 등

 

 

 

 

 

안녕하세요. 현재 시각 4월 16일 오후 9시 30분이 넘어가는 시각입니다.

 

즐거운 주말 저녁 보내고 있으신지 모르겠습니다.

 

본 포스팅은 아마도 화요일쯤 업로드될 예정이오니 참고 부탁드립니다.

 

최근에 제가 어떤 책을 하나 샀습니다.

 

주식 농부라고 불리우는 국내 유명 투자가이신 박영옥 님이 쓰신 주식투자 절대 원칙이라는 서적입니다.

 

 

 

 

 

본 서적을 절반이상 읽은 상태에서 책에 대해 이런저런 얘기를 꺼내기는 조심스럽지만, 철저히 가치투자적인 관점에서 본인의 철학을 담은 투자방식을 통해 길게 꾸준히, 그리고 미래의 성장성만을 믿고 투자하는 방식으로 큰 부를 얻은 분으로 생각됩니다.

 

조금 아쉬운 부분은 차트 분석 등에 대해서 매우 회의적인 입장을 견지하신다는 점입니다.

 

세상에는 많은 투자가가 존재하고 또 많은 투자 기법이 존재한다고 생각합니다.

 

저는 물론 차트 분석 및 가치 분석을 혼용하는 타입이지만, 실제로 차트 분석만으로도 큰 부를 거둔 사람이 있는 반면 가치 투자를 통해 큰 부를 거둔 사람도 많이 있습니다.

 

 

어떤 방식이 옳다 그르다를 논하기엔 세상의 주식은 너무나도 많고 투자 방법 또한 너무 많지 않을까 생각합니다.

 

여튼 그분의 관점에서 CJ제일제당은 매우 일을 잘하며 오래도록 믿을 수 있는 장기적 성장 가능한 기업으로 여겨지고 있었으며 이에 호기심이 생겨 오늘 CJ제일제당에 대해 다루어 보려고 합니다.

 

CJ제일제당은 투박한 기업명처럼 말 그대로 설탕을 만드는 기업으로 제겐 인식되어왔습니다만 최근엔 종합 식품 제조 기업으로 탈바꿈 한 기업으로 알고 있습니다.

 

차트 분석 관점에서 CJ제일제당의 주가 분석 및 전망을 알아보기 전에 간략 소개 진행하도록 하겠습니다.

 

 

 

간략 소개

 

1. 설립연도 : 2007년

2. 주요 사업 : 식품제조업

3. 현재 주가 : 386000원 (2022년 4월 16일 기준)

4. 시가총액 : 약 5.8조

5. 매출액 : 약 24조 원

6.  PER : 10.5

 

 

 

 

이동평균선 지지/저항선 분석 및 매물대 분석

 

 

현재 주가 흐름을 보면 장기적 상승추세에서 중기적 하락 추세로의 전환 및 재 상승을 위한 시도 중이라고 말할 수 있습니다.

 

아래 그림과 같이 이동평균선이 정배열되어 눌림과 상승이 이어지며 아름다운 그림을 그렸던 것이 작년 10월쯤 까지 였습니다.

 

그 이후 급격하게 하락하며 이동평균선이 역배열 되었고 현재는 장기적 이평선을 뛰어넘기 위해 여러 번의 시도 후 최근 20일 이동평균선이 중기 이동평균선을 골든 크로스하며 상승하고 있는 모습입니다.

 

 

 

 

 

최근의 흐름을 확대하여 보면 20일 단기 이동평균선 위로 캔들이 형성 되고 있으며 캔들 자체는 단숨에 20, 50, 100, 200 이동평균선을 뚫은 상태이지만 다시금 조정을 겪으며 캔들이 200일 이동평균선 안쪽으로 들어오고 있는 모습입니다.

 

또한 거래량이 실리지 않아 힘을 못받고 있는 모습인데요.

 

 

 

아래 그림과 같이 기간횡보를 하며 380000원 대에 상대적으로 많은 매물들이 쌓여있는 모습을 알 수 있습니다. 현재는 이 매물들을 돌파한 느낌이지만 40만 원을 넘어서까지 많은 매물대가 쌓여있는 모습으로 이를 뚫기 위해서는 거래량이 충분히 실리지 않은 모습입니다.

 

물론 매물대 관점으로 40만원을 시원하게 돌파한다면 44만 원까지는 충분히 힘 있게 상승할 수 있는 모습입니다.

 

 

 

아래 그림은 대략의 주요 지지선 저항선을 표기하였습니다. 

 

34만원, 36만 원에 강력한 지지선이 있으며 40만 원 부근에 강력한 저항선이 형성되어 있는 모습입니다.

 

36만원대와 34만 원대의 지지를 세 번에 걸쳐서 삼중바닥을 이룬 모습으로 제 생각에는 큰 이변이 없는 한 34만 원대를 다시 찍지 않은 상태로 우상향 하는 그림이 그려지지 않을까 생각합니다.

 

CJ제일제당과 같이 오래도록 횡보하며 에너지를 응축하는 주식이 한번 상승세를 타게 되면 큰 힘을 발휘하며 오를 수 있습니다.

 

 

 

최근 CJ제일제당의 주가 흐름은 큰 평행채널을 상승 돌파하는 모습을 보여주고 있지 않나 싶습니다.

 

물론 조금더 지켜보며 평행 채널을 완벽히 이탈하였는지 관찰할 필요는 있으나 현재의 흐름으로는 채널을 이탈하려는 의지를 보여주고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

볼린저 밴드, 피보나치 되돌림 

 

 

볼린저 밴드 관점에서 현재 CJ제일제당의 주가 흐름을 분석해보도록 하겠습니다.

 

아래 그림과 같이 큰 추세차원에서 볼린저 밴드는 약간씩 넓어지며 다시 변동성을 확대시키는 중입니다.

 

최근의 상승으로 인해 볼린저밴드의 너비는 넓어졌으나 볼린저 밴드 상단을 터치하고 다시 중앙값으로 회귀하는 보습을 보이고 있습니다.

 

개인적으로 볼린저밴드의 큰 추세선에 가까워졌을 때 다시 한번 매집을 통해 재상승을 기다리면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

아래 그림과 같이 피보나치 되돌림 관점에서 바라보면 매우 이해가 편할 수 있습니다. 최근 0.382선을 정확히 터치하고 다시 조정을 보이고 있습니다.

 

분명히 0.236선에 근접하면 1차 지지를 받게 될 것이며 이때 매집을 시도하면 좋을 것으로 판단하며 약 37만 원대입니다. 

 

만약 0.382선을 통과하게 되면 0.5선인 41만5000원 선에 다시 한번 저항을 받을 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

 

 

보조지표 분석(RSI, OBV 등)

 

 

현재 CJ 제일제당의 주가 흐름 및 분석에 대해 보조지표적 관점에서 바라보면 아래와 같습니다.

 

과매수 구간을 이탈하는 모습을 보이나 아직은 과매도구간으로 볼 수 없으므로 적극적인 매집은 지양해야 할 것으로 보이며 스토캐스틱 슬로 지표 역시 CJ제일제당의 주가가 단기 정점을 찍고 하락하는 모습을 보이며 % K선이 % D선을 데드크로스(매수 금지)를 나타내고 있습니다.

 

즉, 단기적 관점에서 현재 주가는 매집하기에 좋은 구간은 아닙니다. 

 

 

 

 

OBV와 같이 거래량관련 보조지표를 바라볼 때 서서히 우상향 하는 모습을 보이며 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. 단기간에는 좋은 흐름이 안 이어질 수 있으나 중장기 관점에서 좋은 흐름을 예상할 수 있는 모습입니다.

 

 ROC의 경우 매수보다는 매도 관점에서 단기간의 지표를 보여주고 있습니다. 현재 단기간으로 보았을 때 매집 시점이 아님을 알려주고 있습니다.

 

MACD역시 양에서 음으로 전환되려 하며 조정을 암시하는 시그널을 주고 있으므로 현재 시점에서 매집하는 것을 추천하지는 않습니다.

 

 

 

 

 

 

오늘은 CJ제일제당에 대한 차트 분석 관점에서의 주가 분석을 수행해 보았습니다.

 

아래와 같이 요약할 수 있는데요.

 

1. 중기적 관점에서 삼중바닥을 다지고 추세전환을 하려는 모습을 보임. 중장기적 매집 추천

2. 단, 단기적으로 조정의 움직임을 보이는 신호로 인해 37만원 부근 접근 시 매집 추천

3. 20일 이동평균선이 완벽히 200일 이동평균선을 큰 거래량과 함께 돌파할 때 매수 추천

 

오늘도 구독해주신 많은 분들께 감사드리며 아래의 타 종목에 대한 분석도 함께 참고해주시면 감사드리겠습니다.

 

감사합니다.

 

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