HD현대중공업 주가 분석 및 LNG선 관련주

HD현대중공업 주가 분석 및 LNG선 관련주에 대한 포스팅을 진행하도록 하겠습니다.

 

 

삼백 쉰네번째 , HD현대중공업

 

 

 

지지 및 저항선 분석 및 코스피 종목 분석

 

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국내 조선사들의 올 들어 수주행진을 이어가고 있습니다. 수익성 개선은 물론 실적이 크게 반등할 것이라는 기대감이 확산되고 있는데요.

 

관련된 조선사들은 대우조선해양, HD한국조선해양, 삼성중공업, HD현대중공업, 현대미포조선 등의 업체가 있습니다.

 

이들 주요 조선주 및 LNG 관련주에 대한 매수세가 꾸준한 가운데 최근 한달 새 주가가 최대 30%가까히 뛰어 오른 것을 나타냈습니다.

 

먼저 4월말 기준 한달동안 주요 조선주의 상승률은 다음과 같습니다.

 

대우조선해양의 경우 28%, HD한국조선해양의 경우 17%

 

삼성중공업의 경우 17%, HD현대중공업의 경우 16%, 현대미포조선의 경우 12%등을 기록했습니다.

 

대우조선해양의 경우 공시를 통해 3400억원 규모의 LNG 운반선 1척을 수주했다고 밝혔으며 3월 2척의 LNG운반선의 수주 소식에 이어 낭보를 전했습니다.

 

삼성 중공업 역시 약 6000억원이 넘는 LNG운반선 두척에 대한 수주를 완료했다고 밝혔습니다.

 

올들어 5곳 조선사의 예상 매출액은 약 11조원을 넘을것으로 보고있는데요. 작년대비 약 20%이상 늘어난 수치라고 할 수 있습니다.

 

또한 1분기는 140억원 이상의 영업이익을 기록할 것이라고 합니다.

 

지난해 3000억원이 넘는 적자를 냈지만 올해는 1조원에 가까운 영업이익을 예상하고 있는데요.

 

한국의 경우 LNG, LPG 운반선과 컨테이너 선종의 경우 경쟁국가인 중국 대비 많은 수주규모를 보이며 국내 조선사가 우위를 보이고 있다고 밝혔습니다.

 

 

 

 

 

목차 1. 들어가는말 2. 간략소개 3. 차트 분석 및 시세 전망

 

 

 

 

1. 들어가는말 -HD현대중공업 주가 전망 필요성

 

① 안녕하세요 경제적 자유입니다.  현재시각 23년 5월 24일 오후 4시를 넘어가는 시각입니다.

 

위에 이어서 국내 조선주인 HD현대중공업에 대한 주가 전망을 계속 이어나갈 텐데요.

 

조선주의 경우 유가흐름과도 밀접한 연관이 있습니다. 국제 유가가 오르면 해양플랜트, 석유운반선의 발주가 늘어나면서 주가 흐름에 긍정적인 역할을 하게 됩니다.

 

서부텍사스원유의 가격이 배럴당 80달러 안팎을 기록중이며 3월에 60달러선에 머물렀던 것에 비하면 많은 오름세를 보이는 것으로 보입니다.

 

지난해 2분기 경기 둔화에 대한 우려로 인해 유가가 하락하면서 경기 민감주인 조선주가 영향을 받았으나 감산 발표와 중국의 경제 활동 제개로 인한 유가 상승으로 인해 조선주의 경우 기대감이 회복되는 추세라고 합니다.

 

국내 ETF 시장에서 삼성 자산운용과 NH아문디 자산운용이 관련 ETF를 출시한 바 있으며 조선해운 ETF는 위에언급한 다양한 호재로 인해 최근 한달간 13%넘는 수익상승률을 보이기도 했습니다.

 

 

 

 

 

 

오늘 HD현대중공업에 대한 주가 전망 및 분석은 기본적 차트 분석으로 이루어질 예정입니다. 분석 이전에 타 종목에 대한 주가 전망 및 분석글 역시 참고하시면 투자에 많은 도움이 되리라 판단합니다.

 

 

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2. 간략 소개 - HD현대중공주식 개요

 

①  주요정보

• 설립연도 : 2019년
• 주요사업 : 선박 및 해양구조물 제조
• 현재주가 : 120,300원 (2023년 5월 24일 기준)
• 시가총액 : 10.8조원
• 매출액 : 11.6조원
• PER : 45.88

 

 

 

 

 

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3. HD현대중공업 차트 분석 및 시세 전망

 

 

①  이동평균선 분석 및 패턴 분석

 

현재 HD현대중공업의 차트를 이동평균선 및 패턴분석의 관점에서 바라보면 아래와 같습니다. 먼저 거래량은 기존보다 조금은 상승하며 주가 상승의 원동력이 되고 있는것이 사실입니다. 이동평균선은 단기이동평균선을 중심으로 주가 상승으로 인해 골든크로스가 발생한 상황이나 

 

전체적인 이동평균선이 정배열 된것이라 할 수는 없습니다. 작은 엘리엇 상승파동을 만들고 있으며 상승 5파동을 만들어내는 것을 볼 수 있습니다.

 

고무적인 부분은 매물대가 많이 몰려있던 12만원 전후의 주가를 조금은 매물대를 소화하며 상승하고 있는 부분입니다. 이 부근을 강하게 상승돌파한다면 추가 상승을 기대해볼 수 있는 상황입니다.

 

하지만 캔들 분석적 측면에서 강한 상승 양봉이 발생한 부분은 매우  고무적이지만 현재 캔들이 윗꼬리가 긴 캔들이 발생한 부분은 조금은 아쉬운 상황입니다.

 

윗꼬리가 긴 캔들이 상승장에서 발생하는 경우 향후 조정이 발생할 수 있다는 의미입니다. 현재 시점에서 단기 하락이 진행되더라도 20일 이동평균선 기준으로 상방에 캔들이 꾸준히 생성되었던 것을 감안하면 상승세는 지속될 것으로 보여집니다.

 

그렇다면 하락 조정이 일어나더라도 약 11만원 초반대의 가격대에서 지지를 받을 수 있으리라 판단합니다.

 

또한 강한 상승이 한번더 일어난다면 강하게 11만원대를 돌파하는 모습을 보여줄 것이라 기대할 수 있으며 이는 추가 상승에 대한 기대감을 가져볼 수 있는 상황입니다.

 

어쨌든 매물대를 소화하며 상승하고 있는 부분과 11만원가격대의 두터운 저항선을 상방돌파하는 부분은 매우 고무적이라 할 수 있습니다.

 

12만원대를 안정적으로 지지하며 상승패턴을 이어갈 수 있다면 향후 가격 상승폭을 크게 늘일 수 있는 패턴이라 할 수 있습니다. 최근의 실적세 및 순환매의 영향, 그리고 LNG선에 대한 수주의 지속적 기대감으로인해 주가 상승여력이 남아있다고 판단할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

②  지지 저항선 분석

 

다음은 HD현대중공업에 대한 지지 저항선 분석입니다. 아래 그림과 같이 다양한 지지선 및 저항선을 만들어 볼 수 있습니다.

 

지지선 및 저항선 분석은 차트 분석적 관점의 트레이딩에서 그 위력을 발휘합니다. 

 

아래 그림과 같이 정확히 12만2500원에서 12만5천원 사이의 강한 저항선에 의해 저항을 받고 윗꼬리를 형성시킨 상황입니다.

 

현재 다향히 12만원의 지지선은 지지해주며 주가를 버텨주고 있으나 이 부근의 지지선이 깨진다면 주가는 약 11만 3000원대까지 하락할 수 있음을 염두해 두어야합니다.

 

만약 이 가격에서의 지지를 받지 못한다면 강한 하락세와 함께 다시금 105000원 부근까지 주가가 하락할 가능성이 있으나 현실적인 지지선은 약 11만3500원 부근이라 사료됩니다.

 

저는 현재 11만3000원 정도까지 주가가 조정을 겪을 경우 분할매수로 대응하여 현대중공업 주식을 매수하는 것을 강하게 권하는 바입니다.

 

만약 주가가 12만 2500원을 강하게 상승 돌파한다면 그 다음 강한 저항선은 약 14만원 부근에 형성될 수 있으며 이는 주가 상승을 가파르게 할 수 있다는 것을 의미합니다.

 

현재 시점에서 주가가 지지를 받느냐 아니면 상승돌파할 수 있느냐의 여부가 매우 중요한 상황이라 할 수 있습니다.

 

14.5만원까지 주가가 갭이 많은 상황이라 향후 주가 전개가 어떻게 될지는 모르겠으나 현재 시점에서 12만원을 강하게 지지하며 상승돌파할 경우 주가는 상승할 여력이 충분하다고 보여집니다.

 

그러나 주가 지지를 11만원초반까지 할 경우에 한하며 이 경우 주식 매수를 권합니다.

 

 

 

 

 

 

③  매물대분석

 

아래 그림과 같이 HD현대중공업에 대한 매물대 분석을 수행할 수 있습니다 현재 시점에서 매우 많은 매물대를 지닌것을 알 수 있으며 이는 강한 저항선 및 지지선이 될 수 있음을 의미합니다.

 

현재 시점에서 이 지지선에 대한 지지를 확실하게 보여준다면 상방으로의 점차 줄어드는 매물대에 의해 주가가 강하고 빠르게 상승할 수 있다는 점을 반증하기도 합니다.

 

만약 매물대관점에서 13만원을 강하게 돌파하는 움직임이 나온다면 약 10%이상 수익률을 빠른기간내에 달성할 수 있음을 의미합니다.

 

상대적으로 바닥 지지를 많이 해준 턱에 현재 시점에서 약 10만원까지의 하방으로의 매물대는 충분한 상황입니다.

 

그러므로 하방지지에 대한 염려보다는 약 11만원 초반대의 조정이 일어날 경우 강한 매수로 대응하는 것을 권하는 바입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4. 결론

 

①  현재 단기적 관점에서 주가 상승을 보이고 있으며 지지선에 의한 지지가 되고 있음

② 향후 11만2000원 부근 지지 시 강한 매수를 통한 평단가 관리 필요

③ 현재 강한 매물대 돌파 시 향후 15만원 부근 강한 상승가능