삼성SDS 주가 전망 및 클라우드 관련주
삼성SDS 주가 전망 및 클라우드 관련주 현황에 대해 알아보도록 하겠습니다.
삼백 쉰네번째 , 삼성SDS
클라우드 관련주 차트 분석 및 기본 분석
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올해 삼성그룹에서 소프트웨어를 담당하고 있는 기업은 바로 삼성SDS 입니다. 주가 상장 이후 최고점 대비 약 72%하락한 상황에서 현재 오버행 리스크에 따라 주가가 좀처럼 상승하고 있지 못하는 상황입니다.
시장은 고성장 사업 부문인 클라우드를 앞세워 삼성 SDS가 상황을 반전시킬 수 있을지 주목하고 있는데요.
삼성SDS는 올해 3%가량 하락했습니다. 2019년 이후 5년 연속 하락하고 있는 모양새인데요.
2014년 공모가 대비 2배 높은 가격으로 시초가를 형성하였고 고점대비 약 72%하락하고 있는 상황입니다.
기관역시 순매도로 대응하고 있는데요. 투자 주체들의 이탈이 심화되는 이유가 무엇인지 알아볼 필요가 있습니다.
바로 오버행 이슈 때문인데요. 최대주주와 특수관계인들은 상속세 납부용 재원을 마련하기 위해 삼성SDS 주식을 팔아치웠습니다.
특수관계인중 가장 많은 주식을 보유한 사람은 바로 이재용 삼성 회장입니다.
약 9.2%를 가지고 있는데요. 이부진의 경우 2%남짓의 주식을 소유하고 있습니다.
이 이사장이 지분을 정리했지만 시장은 여전히 물량이 부담으로 남아있다고 보고 있으며 목표가를 하향하고 있습니다.
대표적인 증권사들은 삼성SDS의 주가를 약 16만원 전후로 책정하고 있는 상황입니다.
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1. 들어가는말 -삼성SDS 주가 전망 필요성
① 안녕하세요 경제적 자유입니다. 현재시각 23년 5월 9일 오전 11시 30분을 넘어가는 시각입니다.
삼성SDS의 주가 반전을 만들어낼 수 있는 사업은 바로 클라우드 사업으로 알려져 있습니다. 최근 해외 각국의 유수 업체들은 클라우드 사업에 역량을 모으고 있는 상황인데요.
삼성SDS는 신성장동력인 클라우드 사업 부문을 앞세워 기업 가치 제고에 나서겠다는 의지를 가지고 있습니다. 실제로 올해 1분기 수익성은 악화되었지만 클라우드 사업부문에 있어서 매출액은 전년 동기 대비 약 60%이상 상승한 것으로 알려져 있습니다.
지난해 1분기 17%에 불과했던 클라우드 매출액 비중이 30%가량으로 치솟은 상황입니다.
삼성SDS의 올해 클라우드 매출액 성장률은 33%로 지난해와 유사한 고성장을 기대할 수 있다고 합니다. 기업가치의 재평가와 함께 어떠한 주가 방향을 만들어 낼 지 귀추가 주목되고 있습니다.
오늘 삼성SDS에 대한 주가 전망 및 분석은 기본적 차트 분석 방법을 활용할 것이며 타사에 대한 주가 전망 및 분석 포스팅 역시 참고하시면 투자에 많은 도움이 되리라 판단합니다.
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2. 간략 소개 - 삼성SDS주식 개요
① 주요정보
- 설립연도 : 1985년
- 주요사업 : 비즈니스솔루션, 클라우드 사
- 현재주가 : 118,500원 (2023년 5월 9일 기준)
- 시가총액 : 9.1조원
- 매출액 : 14조원
- PER : 12.13
3. 삼성SDS 차트 분석 및 시세 전망
① 이동평균선 분석 및 패턴 분석
현재 삼성SDS의 차트를 분석해보면 아래와 같습니다. 기본적 차트 분석 방법으로 한눈에 패턴을 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
먼저 이동평균선 관점에서 삼성SDS의 주식은 우하향 하는 차트를 만들어 내고 있습니다. 강한 상승과 거래량 상승 없이 주가가 우하향 하고 있는 상황인데요. 꾸준한 우하향 패턴을 만들어냄에 의하여 이동평균선은 모두 우하향 하며 역배열 되어 있는 상황입니다.
현재 20일 이동평균선 위아래로 캔들이 형성되고 있으며 작은 삼중바닥형태를 만들며 지지선을 지지하고 있습니다.
우리가 흔히 아는 주식 격언 중 소문에 사서 뉴스에 팔라는 말이 있습니다. 이는 반대로 해석할 수 있습니다. 악재 뉴스가 나오면 이미 재료는 소멸되어 주가 상승을 위한 기반을 마련한 것으로 볼 수 있다고 판단합니다.
현재 삼성SDS는 위에서 언급한 바와 같이 다양한 악재로 인하여 주가가 상승하고 있지 못한 상황입니다. 하지만 공개된 악재는 악재가 아니라는 법칙에 의거하여 현재 삼성SDS가 저점을 다지는 부분을 상승을 위한 상승 전 다지기 단계라고 볼 수 있다 판단합니다.
현재 11만원 부근에서 주가가 형성되고 있으며 이는 강한 지지선으로 지지될 수 있음을 반증합니다. 또한 그간 하락이 지속적으로 수행 되더라도 11만원을 하향 돌파하는 움직임을 보이지 않았던 것을 참고로 하면 현재 주가가 단기적으로 바닥을 다지는 저점이라고 판단할 수 있습니다.
캔들 측면에서는 변동성이 크지 않은 움직임이 지지부진하게 형성되고 있음을 알 수 있으나 이동평균선이 단기 이동평균선을 중심으로 골든 크로스를 만들려는 움직임이 포착되고 있습니다.
그러므로 현재 시점에서의 매수보다는 11만원 중반대의 지지선을 확실히 만들어 준 후 강한 거래량 상승과 함께 상승 돌파 및 단기 이동평균선 끼리의 골든크로스가 발생할 경우 매수하는 것을 권고하는 바입니다.
현재 이동평균선이 점차 좁아지며 장기 이동평균선의 기울기가 다시금 낮게 형성되고 있으므로 조금더 관망함을 권하는 바입니다.
② 지지 저항선 분석
다음은 삼성SDS에 대한 지지선 및 저항선 분석입니다. 아래 그림과 같이 다양한 지지선 및 저항선을 만들어 볼 수 있습니다.
현재 시점에서 주가는 약 12만원의 강한 저항선에 부딪혀 추가 상승이 어려워 진 상황입니다.
4월 초순경 발생한 강한 상승과 같이 거래량을 동반한 강한 상승으로 한번에 이 구간을 돌파하지 못한다면 또한번 저항에 막힐 수 있는 구간입니다.
만약 이 번 상승을 만들어내지 못한다면 다시금 12만원 초반대 까지 주가가 밀릴 수 있는 상황이지만 현실적인 관점에서 11만 2000원의 강한 지지선을 하향 돌파하기란 어려울 것으로 보여집니다.
그러므로 단기적으로 약 12만원을 돌파하지못한다면 다시금 주가가 하락하며 지지선을 지지할 경우 강한 매수를 권하는 바입니다.
약 11만원 초반의 가격에서 매수를 할 수 있다면 평단가 관점에서 매우 유리한 고지에 오를 수 있음을 언급하고 싶습니다.
향후 강한 거래량 상승과 함께 주가가 상승한다면 약 12만8000원 부근에서 강한 저항을 만날 수 있으며 강한 거래량 상승과 함께 주가 상승이 이루어진다면 처음의 강한 저항은 약 12만8000원 부근이 되리라 판단합니다.
그러므로 단기적 투자관점에서 수익률을 거두기 위해서는 위에서 언급한 지지선에서의 매수 및 평단가 관리 후 12만8000원 부근에서의 매도를 통해 수익률을 거둘 수 있으리라 판단합니다.
약 132000원까지는 매우 강한 저항이 예상되며 단기간 상승 돌파는 어렵지 않을까 생각합니다.
이후 13만6000원 부근까지도 강한 저항이 형성되어 있으며 이 부근을 상향 돌파해야만 14만원대를 돌파할 것으로 보여지며 단기간 이러한 상승세를 만들어낼 호재가 없는한 쉽지 않은 상승이 되리라 판단합니다.
그러므로 약 11만원 후반에서의 평단가 관리 및 12만8000원까지의 분할 매도를 통해 수익률 달성을 권하는 바입니다.
③ 매물대분석
아래 그림과 같은 매물대 분석을 수행할 수 있습니다.
위에서 언급한 지지선 및 저항선과 연계된 상황으로 이해할 수 있는데요. 현재의 저항구간에서 매우 강한 저항이 예상되며 매물대가 많이 쌓여있음을 알 수 있습니다.
이 매물대를 돌파하게 되면 위에서 언급한 약 12만4000원까지 강하고 빠르게 상승할 수 있는 상황입니다. 하지만 현재 이 부근의 저항을 강하게 돌파할 수 있을지가 관건이며 거래량이 크게 상승하지 않은 상황에서 상승을 예단하기는 어렵다고 볼 수 있습니다.
이후 상승이 지속될 경우 약 12만4000원 부근에서 13만원까지 강한 매물대에 의한 상승 제한을 만들어 낼 수 있습니다. 이후에도 꾸준한 매물증가로 인해 상승이 제한될 수 있습니다.
그로인해 삼성SDS 주식 투자의 경우 단기간으로 대응하는것이 좋은 방법이라 판단하며 위에서 언급한 지지선에서의 매수 및 단기 상승 시 가능 목표가인 약 124000원 부근까지를 상승 목표가로 보는 것이 알맞다고 보여집니다.
4. 결론
① 현재 지속적인 하락이 지속되고 있으며 단기간 상승이 쉽지 않은 상황임
② 11만원대의 매수 및 약 124000원 부근에서의 매도로 단기 수익을 거둘 수 있음