삼성전자 시세 전망 보조지표 분석, 볼린저 밴드 분석

삼성전자 시세 전망

 

 

 

아흔 여섯번째 , 삼성전자

 

 

 

보조지표 분석, 피보나치 되돌림 분석 등

 

 

목차 1. 들어가는말 2. 피보나치되돌림, 볼린저 밴드, 파라볼릭 SAR 분석 3. 보조지표 분석 (RSI, MACD 등)

 

 

 

 

 

1. 들어가는말

 

① 안녕하세요 경제적 자유입니다.  현재시각 22년 6월 24일 오후 11시를 지나고 있습니다.

 

지난시간에는 대한민국 코스피 대표주식이자 국민들이 한번쯤은 보유해보았을만한 국민주식 삼성전자 주식에 대해 기본적인 차트 분석을 진행했습니다.

 

지난 분석은 기초적인 패턴, 지지 저항선, 이동평균선, 매물대 분석을 통한 기본적 차트 분석을 수행하였으며 그 결과는 아래와 같습니다.

 

아래 링크를 통해 지난 글을 확인해주세요!

 

삼성전자 주가 전망 및 차트 분석 결과 (tistory.com)

 

 

 

 

 

오늘은 기본적인 분석을 넘어 볼린저 밴드 분석 등 고차원적인 차트 분석 기법을 도입하여 삼성전자 주가 전망 및 시세전망, 목표주가 등에 대해 알아보겠습니다.

 

또한 보조지표 분석으로 불리우는 RSI , MACD 분석 등을 통해 주가에 대한 향방 및 매수 매도 타이밍에 대해 한번 고찰해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

2. 피보나치 되돌림, 파라볼릭 SAR, 볼린저 밴드 분석

 

①  피보나치 되돌림

 

먼저 피보나치 되돌림 관점입니다.

 

아래 그림과 같이 약 65000원 선에 역시나 0.236 저항선이 있음을 알 수 있습니다.

 

지난시간에 65000원선에 매물대 및 이동평균선 등을 통한 저항선이 존재한다고 하였으며 단기적으로 트레이딩  및 반등 시 65000원에서 일부 익절을 수행해야 할 것이라 말씀을 드렸는데요.

 

역시 피보나치 되돌림 관점에서 삼성전자 시세를 분석해보면 65000원 선에 강한 저항선이 있음을 알 수 있습니다.

 

이후에는 차례로 72000원, 77000원 선에 강한 저항선이 존재하고 있습니다.

 

역시 피보나치 되돌림은 매우 유용한 도구라 할 수 있습니다.

 

정확하게 차트 상에서의 지지 저항선과 일치하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

 

 

②  파라볼릭 SAR

 

다음은 파라볼릭 SAR관점에서 삼성전자 주식의 시세 분석입니다.

 

아래 그림과 같이 가파르게 하락하며 파라볼릭 관점에서 하락신호가 계속되고 있는모습입니다.

 

이전의 주가 흐름을 보면 보시다시피 상승과 하락의 패턴이 반복되며 

 

대체로 한번 상승이 시작될 경우 상승패턴이 지속되고, 다시 하락이 지속되면 하락 패턴이 지속됨을 알 수 있습니다.

 

현재 주가에서 반등이 시작되며 파라볼릭 관점에서 상승 신호 전환이 있어야 매수를 하는 타이밍이 나옴을 염두해 두시기 바랍니다.

 

 

 

③  볼린저 밴드 분석

 

아래 그림과 같이 최근 큰 하락으로 인해 볼린저 밴드가 매우 넓어져 있는 모습입니다.

 

볼린저 밴드는 넓어짐과 좁아짐을 반복하는데요 현재는 다행히 볼린저 밴드 하방 라인을 터치하고 중앙으로 회귀하는 모습을 보이고 있습니다.

 

하지만 현재 중앙으로 완벽히 회귀하는 움직임을 보인다고 단언할 수 없는 상황이므로 관망할 필요가 있으며 한번, 두번 정도 더 바닥을 다진 후 상승하는 모습이 나오지 않을까 싶습니다.

 

현재 강한 하락세는 조금 진정이 된듯 하지만 상승반전이라 말하기에는 어려움이 있는 상황입니다.

 

또한 거래량이 많이 나오면서 하락을 한 상황이라 현재 단기적으로 좋은 모양새라고 할 수 는 없습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

3. 보조지표 분석

 

 

①  RSI, MACD, CCI

 

현재 삼성전자 주가를 보조지표 관점에서 분석하면 아래와 같습니다.

 

먼저 RSI관점에서는 현재 과매도 구간에 돌입해 있으며 과매도 구간을 탈출하려는 움직임을 보이고 있습니다.

 

언제나 주식은 우물에 매집하는 것을 토대로 현재 초 단기적으로는 매수 타이밍일 수 있습니다.

하지만 약한 반등 후 추가 강한 하락이 나올 경우 중기적으로 잘못된 매수 타이밍일 수 있으니 다른 분석 결과와 함께 참고해야합니다.

 

CCI관점 역시 과매도 구간임을 알 수 있습니다.

 

매수 모멘텀을 알 수 있는 MACD관점의 보조지표 분석 시 아직 매수 신호를 발생시키고 있지는 않으나 MACD선이 시그널 선을 향해 조금씩 고개를 들고 있는 상황으로

 

조만간 경제 상황이 진정되어 반등을 하게 될 시 MACD 지표를 통한 매수타이밍을 잡을 수 있으리라 판단합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  OBV, ROC, MFI

 

삼성전자 시세분석을 위한 보조지표 분석입니다.

 

거래량 측면의 보조지표 분석을 위한 OBV 분석 결과는 아래와 같습니다.

 

OBV는 하락하면 안좋은 상황이 연출됩니다.

현재 OBV는 하락하고 있으며 최근 상승으로 인해 반짝 상승하려는 움직임이 보이나 현재 하락 추세임은 분명합니다.

 

바닥을 다지는 움직임이 역시 필요합니다.

 

ROC의 경우 0을 상향돌파 시 매수, 0을 하향돌파 시 매도라는 점을 알고 계시리라 생각합니다.

 

또한 상승하는 모습이 긍정적인 방향인데 최근 0을 하향돌파하는 신호와 함께 급격히 ROC가 하락하는 모습을 보이며 주가가 폭락했습니다.

 

하지만 최근의 반등및 저점을 다지는 모습으로 인해 0을 상향돌파하는 움직임을 조만간 기대해도 좋지 않을까 생각합니다.

 

마지막으로 MFI 보조지표 관점에서 삼성전자 시세를 분석해보면 현재 거래량이 증가하면서 MFI는 하락하고 있습니다.

 

보통 MFI가 증가하고 거래량이 상승하면 청신호, 반대이면 적신호라 할 수 있습니다.

 

또한 MFI가 증가하고 거래량이 하락하면 시장이 주가 움직임에 흥미를 잃는다는 의미인데, 현재 MFI는 하락하나 거래량이 증가하고 있으므로 

 

주가 움직임에 슬슬 흥미를 가진다는 이야기가 됩니다.향후 행보가 기대됩니다.

 

 

 

 

 

 

오늘은 삼성전자의 시세 전망 및 분석을 알아보았는데요 어떠셨는지요.

 

결론입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

4. 결론

 

①  매수를 위한 신호가 보조지표 관점에서 발생하지 않았음

②  매물대 관점의 지지선과 피보나치 되돌림 관점의 저항선 지지선이일치하는 모습을 보이며 피보나치 되돌림 관  점의 트레이딩이 필요

 

③ 바닥을 다지는 모습 발생 시 향후 보조지표 관점에서 매수신호 발생 예상되며 현재는 관망 필요