MACD 활용 주식 차트분석 : 상승 신호 포착

주식 차트 분석 방법

 

다섯 번째,  MACD 활용 상승신호 포착

 

 

보조지표 활용 차트 매매기법

 

 

안녕하세요. 경제적 자유입니다.

 

현재시각 22년 6월 17일 오전 8시 40분입니다.

 

오늘은 MACD를 활용한 (보조지표활용) 상승신호 포착 및 주식 차트 분석기법 및 방법에 대해 이야기 하려합니다.

 

우선은 현재 시황에 대해 간단히 이야기하겠습니다.

 

현재 시장은 극심한 공포 구간에 와있습니다.

 

아래와 같이 최근 보지 못했던 공포장세가 이어지고 있으며 공포지수는 극심한 공포를 뜻하는 구간까지 와있는 상황입니다.

 

 

 

 

 

 

이런 상황에서는 차트 분석이 절대적일 수 없다고 단언할 수 있습니다.

 

그 이유는 공포에 의해 패닉셀이 나오고 그에 따라 안정성이 떨어지며 동시에 변동성이 매우 커지는 상황이 발생하기 때문입니다.

 

지극히 변동성이 커지는 구간에서는 차트 분석 및 기술적 분석이 정확하게 맞아 떨어지기 어려운 상황입니다.

 

횡보 및 상승 구간에서 혹은 약 하락장에서 매우 유효한 분석 도구임을 상기하시기 바랍니다.

 

 

MACD

 

MACD는 장단기 이동평균 간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법입니다. 뉴욕의 기술적 분석가인 제럴드 아펠에 의해 개발되었으며 MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면 언젠가는 다시 가까워져 어느 시점에 서로 교차

 

하게 된다는 성질을 이용하여 두개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것 입니다.

 

이 방법은 장단기 이동평균선의 교차점을 매매 신호로 보는 이동평균기법의 단점인 시차 문제를 극복할 수 있는 장점을 지닙니다. 주가의 단기적인 흐름보다는 중장기적 방향성 결정에 유용한 지표입니다.

 

많은 투자자가 기술적 지표로 가장 많이 이용하는 것이 이동평균선에 의한 분석이지만, 실제 주가볻 이동평균선이 늦게 움직이는것인 후행성이라는 한계를 가지고 있어 실전 투자에서 문제점을 내포하고 있습니다.

 

이러한 이동평균값의 산출이 갖는 근본적인 문제점을 보완하여 후행성을 극복한 기술적 지표가 MACD입니다.

 

 

 

이동평균이나 이동평균선 오실레이터를 이용한 분석 기법이 갖는 가장 큰 취약점은 시차를 극복하지 못한다는데 있지만 MACD는 두 개의 이동평균선의 괴리도가 가장 큰 시점을 찾아내므로 이동평균선이 갖는 후행성을 상당 부분 극복할 수 있습니다.

 

 

MACD 히스토그램 : MACD 히스토그램은 MACD를 보완한 지표로, 원래의 MACD보다 매수자와 매도자 사이에 힘의 균형을 더 깊이 있게 통찰할 수 있게 합니다. MACD 히스토그램은 강세장인지 약세장인지를 보여줄 뿐만 아니라 그 힘이 점차 강해지고 있는지 약해지고 있는지도 보여줍니다.

 

MACD 히스토그램의 기울기는 인접 한 두 막대의 관계에 의해 정의됩니다.

 

 

 

계산방법

 

MACD는 이동평균선에 기반을 둔 지표입니다.MACD는 단기 지수이동평균값에서 장기 지수이동평균값을 뺀 차이로 두 이동평균 사이에 관계를 보여주는 지표입니다.

 

MACD는 기술적 분석 지표 가운데 가장 뛰어난 것의 하나로 알려져 있습니다.

 

MACD선은 보다 단기적인 의미로 MACD시그널선은 보다 장기적인 의미로 해석할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

해석

 

MACD의 N일 지수이동평균을 시그널선이라고 하는데 MACD선이 시그널선을 상향돌파 할 때를 매수시점으로, 하향돌파 할 때를 매도시점으로 인식합니다.MACD값이 음에 서 양으로 전환하면 상승 추세로 보고

 

양에서 음으로 변하면 하락추세로 전환을 한다 볼 수 있습니다.

 

MACD선이 시그널선을 아래에서 위로 상승 돌파할때 : 매수

MACD선이 전저점 근처까지 하락한 후 상승전환될 때 : 매수

MACD 선이 시그널 선을 위에서 아래로 하락 돌파할때 : 매도

MACD선이 전고점 근처까지 상승한 후 하락 전환할때 : 매도

 

 

 

 

MACD선과 시그널선의 교차

 

MACD선과 시그널선의 교차가 일어나는 시점은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이가 최대가 되는 점입니다.

 

장단기 이동평균선의 교차가 일어나는 시점의 후행성을 두 이동평균선의 괴리가 최대가 되는 점을 찾으므로 써 후행성을 조금이나마 극복할 수 있기에 이를 이용해 교차가 일어날 때 매매를 합니다.

 

 

MACD 상에서 가격의 중립영역을 설정 : MACD가 이동평균선에 의해 만들어진 지표 라는 한계를 극복하기 위한 방법입니다.

 

MACD선의 0 돌파시 : MACD선이 0을 돌파한다는 것은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 교차가 일어나고 있다는 의미입니다.

 

단순히 이동평균선의 골든크로스나 데드크로스와 같은 시점이라고 생각하면 될 것입니다.

 

 

 

 

MACD 투자 전략

 

MACD를 사용함에 있어 주의할 점은 현재 이동평균선과의 차이입니다. 다시말하면 우리가 흔히 보는 이동평균선은 단순 이동평균선인데 반해, MACD에서 사용하는 이동평균선은 지수 이동평균선을 사용합니다.

 

차트상으로 항상 교차시점에서 일치하지 않으므로 주의해야합니다.

 

 

 

 

MACD는 이동평균선에 의해 만들어지므로 이동평균선과 비슷한 매매시점을 제공합니다. 중요한 것은 가격의 추세가 형성되는지 여부입니다.

 

MACD를 활용하는 여러가지 방법이 있지만 가격의 중립영역을 설정하는 방법이 가장 안정적인 방법입니다.

 

반면 추세가 강하게 방향을 형성했을 때는 거짓 정보를 제공할 수 도 있습니다.

 

중립 영역 설정 자체가 주관적이기 때문에 분석상 어려움이 따를 수 있습니다.

따라서 신중하게 분석한 후 사용해야합니다.

 

MACD에서도 다이버전스를 이용할 수 있지만 RSI 정도의 신뢰도를 주지는 못합니다.

 

 

 

 

 

스토캐스틱 슬로우 : 주식 차트 보조지표 보는 방법 (tistory.com)

스토캐스틱 슬로우 : 주식 차트 보조지표 보는 방법